Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 8.9400 | 0.11% | 0.56% | 2.76% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 8.9300 | 0.11% | 0.11% | 1.48% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 8.9200 | 0.45% | 0.00 | 0.79% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 8.8800 | -0.11% | -0.45% | 0.23% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 8.8900 | -0.34% | -0.11% | 0.57% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.56% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.11% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 8.9200 | 0.22% | 0.68% | -0.56% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 8.9000 | 0.11% | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 8.8900 | 0.00 | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 8.8900 | 0.34% | 0.23% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 8.8600 | 0.00 | -0.11% | -1.99% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 8.8600 | 0.11% | -0.11% | -1.56% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 8.8500 | -0.23% | -0.45% | -0.90% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.45% | -1.22% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.67% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 8.8700 | -0.22% | -0.34% | -6.14% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 8.8900 | -0.22% | 0.11% | -10.29% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 8.9100 | -0.22% | 0.68% | -10.63% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 8.9300 | 0.34% | 1.36% | -10.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:00 |