Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 9.1100 - - 4.47% 
 2023 / 39 29-09-2023 9.0400 -0.22% -0.11% 5.61% 
 2023 / 38 22-09-2023 9.0600 0.00 0.33% 5.10% 
 2023 / 37 15-09-2023 9.0600 0.11% 0.44% 4.26% 
 2023 / 36 05-09-2023 9.0500 0.00 - 3.90% 
 2023 / 35 01-09-2023 9.0500 0.22% - 3.67% 
 2023 / 34 25-08-2023 9.0300 0.11% - 3.20% 
 2023 / 33 18-08-2023 9.0200 - - 2.97% 
 2023 / 27 03-07-2023 8.9500 0.11% 0.34% 3.71% 
 2023 / 26 30-06-2023 8.9400 -0.11% 0.22% 3.11% 
 2023 / 25 23-06-2023 8.9500 0.11% 0.79% 2.99% 
 2023 / 24 16-06-2023 8.9400 0.11% 0.56% 2.76% 
 2023 / 23 09-06-2023 8.9300 0.11% 0.11% 1.48% 
 2023 / 22 02-06-2023 8.9200 0.45% 0.00 0.79% 
 2023 / 21 26-05-2023 8.8800 -0.11% -0.45% 0.23% 
 2023 / 20 19-05-2023 8.8900 -0.34% -0.11% 0.57% 
 2023 / 19 12-05-2023 8.9200 0.00 0.34% 0.56% 
 2023 / 18 05-05-2023 8.9200 0.00 0.34% 0.11% 
 2023 / 17 28-04-2023 8.9200 0.22% 0.68% -0.56% 
 2023 / 16 21-04-2023 8.9000 0.11% 0.45% -1.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:01
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:31:01
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:31:01
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:31:01

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist