Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2022 / 8 18-02-2022 9.9100 -0.60% -0.40% -4.62% 
 2022 / 7 11-02-2022 9.9700 0.30% 1.12% -3.95% 
 2022 / 6 04-02-2022 9.9400 0.00 -1.00% -4.24% 
 2022 / 5 28-01-2022 9.9400 -0.10% - -6.05% 
 2022 / 4 21-01-2022 9.9500 0.91% -1.49% -5.87% 
 2022 / 3 14-01-2022 9.8600 -1.79% -2.28% -6.72% 
 2022 / 2 07-01-2022 10.0400 - -1.86% -4.92% 
 2021 / 52 23-12-2021 10.1000 0.10% -0.69% - 
 2021 / 51 17-12-2021 10.0900 -1.37% -1.85% - 
 2021 / 50 10-12-2021 10.2300 1.09% -0.20% - 
 2021 / 49 03-12-2021 10.1200 -0.49% -0.20% - 
 2021 / 48 26-11-2021 10.1700 -1.07% -1.45% - 
 2021 / 47 19-11-2021 10.2800 0.29% -0.77% - 
 2021 / 46 12-11-2021 10.2500 1.08% -0.58% - 
 2021 / 45 05-11-2021 10.1400 -1.74% -1.74% - 
 2021 / 44 29-10-2021 10.3200 -0.39% -0.96% - 
 2021 / 43 22-10-2021 10.3600 0.48% -0.67% - 
 2021 / 42 15-10-2021 10.3100 -0.10% -1.43% - 
 2021 / 41 08-10-2021 10.3200 -0.96% -1.62% -0.29% 
 2021 / 40 01-10-2021 10.4200 -0.10% -0.57% 0.77% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:57
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:57
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:57
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:57

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist