Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 12 20-03-2020 9.7100 -3.38% -6.18% -6.36% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.0500 -2.24% -2.80% -3.09% 
 2020 / 10 06-03-2020 10.2800 -0.10% -0.58% -0.68% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.2900 -0.58% -2.83% -0.48% 
 2020 / 8 21-02-2020 10.3500 0.10% -2.36% 0.29% 
 2020 / 7 14-02-2020 10.3400 0.00 -2.36% 0.19% 
 2020 / 6 07-02-2020 10.3400 -2.36% -2.27% 0.29% 
 2020 / 5 31-01-2020 10.5900 -0.09% 0.28% 2.72% 
 2020 / 4 24-01-2020 10.6000 0.09% 0.47% 2.91% 
 2020 / 3 17-01-2020 10.5900 0.09% 0.38% 3.02% 
 2020 / 2 10-01-2020 10.5800 0.19% 0.38% 3.22% 
 2020 / 1 03-01-2020 10.5600 0.09% 0.19% 3.33% 
 2019 / 52 23-12-2019 10.5500 0.00 0.09% - 
 2019 / 51 20-12-2019 10.5500 0.09% 0.19% 3.43% 
 2019 / 50 13-12-2019 10.5400 0.00 0.19% 3.23% 
 2019 / 49 06-12-2019 10.5400 0.00 0.19% 3.54% 
 2019 / 48 29-11-2019 10.5400 0.09% 0.29% 3.64% 
 2019 / 47 22-11-2019 10.5300 0.10% 0.29% 3.34% 
 2019 / 46 15-11-2019 10.5200 0.00 0.38% 3.04% 
 2019 / 45 08-11-2019 10.5200 0.10% 0.38% 2.83% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 19:49:04
Londyn czas: 18 grudnia 2024 18:49:04
NY czas: 18 grudnia 2024 13:49:04
Tokio czas: 19 grudnia 2024 03:49:04

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist