Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 48 26-11-2021 10.1700 -1.07% -1.45% - 
 2021 / 47 19-11-2021 10.2800 0.29% -0.77% - 
 2021 / 46 12-11-2021 10.2500 1.08% -0.58% - 
 2021 / 45 05-11-2021 10.1400 -1.74% -1.74% - 
 2021 / 44 29-10-2021 10.3200 -0.39% -0.96% - 
 2021 / 43 22-10-2021 10.3600 0.48% -0.67% - 
 2021 / 42 15-10-2021 10.3100 -0.10% -1.43% - 
 2021 / 41 08-10-2021 10.3200 -0.96% -1.62% -0.29% 
 2021 / 40 01-10-2021 10.4200 -0.10% -0.57% 0.77% 
 2021 / 39 24-09-2021 10.4300 -0.29% -0.38% 0.77% 
 2021 / 38 17-09-2021 10.4600 -0.29% 0.00 0.58% 
 2021 / 37 10-09-2021 10.4900 0.10% 0.38% 0.96% 
 2021 / 36 03-09-2021 10.4800 0.10% 0.38% 0.77% 
 2021 / 35 27-08-2021 10.4700 0.10% 0.38% 0.96% 
 2021 / 34 20-08-2021 10.4600 0.10% 0.00 0.97% 
 2021 / 33 13-08-2021 10.4500 0.10% -0.19% 1.06% 
 2021 / 32 06-08-2021 10.4400 0.10% -0.19% 1.26% 
 2021 / 31 30-07-2021 10.4300 -0.29% -0.29% 0.97% 
 2021 / 30 23-07-2021 10.4600 -0.10% 0.10% 1.16% 
 2021 / 29 16-07-2021 10.4700 0.10% 0.19% 2.25% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:59:04
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:59:04
NY czas: 2 czerwca 2026 16:59:04
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:59:04

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist