Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2019 / 49 06-12-2019 10.5400 0.00 0.19% 3.54% 
 2019 / 48 29-11-2019 10.5400 0.09% 0.29% 3.64% 
 2019 / 47 22-11-2019 10.5300 0.10% 0.29% 3.34% 
 2019 / 46 15-11-2019 10.5200 0.00 0.38% 3.04% 
 2019 / 45 08-11-2019 10.5200 0.10% 0.38% 2.83% 
 2019 / 44 01-11-2019 10.5100 0.10% 0.10% 2.74% 
 2019 / 43 25-10-2019 10.5000 0.19% 0.19% 2.74% 
 2019 / 42 18-10-2019 10.4800 0.00 0.10% 2.44% 
 2019 / 41 11-10-2019 10.4800 -0.19% 0.19% 2.44% 
 2019 / 40 04-10-2019 10.5000 0.19% 0.38% 2.54% 
 2019 / 39 27-09-2019 10.4800 0.10% - 2.24% 
 2019 / 38 20-09-2019 10.4700 0.10% - 2.35% 
 2019 / 37 13-09-2019 10.4600 0.00 - 2.45% 
 2019 / 36 06-09-2019 10.4600 - 0.29% 2.85% 
 2019 / 32 06-08-2019 10.4300 -0.10% -0.10% 1.96% 
 2019 / 31 02-08-2019 10.4400 -0.10% -0.19% 1.56% 
 2019 / 30 26-07-2019 10.4500 0.10% 0.00 1.46% 
 2019 / 29 19-07-2019 10.4400 0.00 0.10% 1.46% 
 2019 / 28 12-07-2019 10.4400 -0.19% 0.29% 1.66% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.4600 0.10% 0.67% 1.85% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 13:32:28
Londyn czas: 8 czerwca 2025 12:32:28
NY czas: 8 czerwca 2025 07:32:28
Tokio czas: 8 czerwca 2025 20:32:28

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist