Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2018 / 12 |
23-03-2018 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.10% |
0.10% |
| 2018 / 11 |
16-03-2018 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
0.00 |
0.29% |
| 2018 / 10 |
09-03-2018 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.10% |
0.48% |
| 2018 / 9 |
02-03-2018 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
-0.19% |
0.29% |
| 2018 / 8 |
23-02-2018 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
-0.19% |
0.19% |
| 2018 / 7 |
16-02-2018 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
-0.29% |
0.39% |
| 2018 / 6 |
09-02-2018 |
|
|
10.3700 |
-0.19% |
-0.38% |
0.58% |
| 2018 / 5 |
02-02-2018 |
|
|
10.3900 |
0.00 |
-0.29% |
0.87% |
| 2018 / 4 |
26-01-2018 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
- |
-2.72% |
| 2018 / 3 |
19-01-2018 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
-0.10% |
-2.44% |
| 2018 / 2 |
12-01-2018 |
|
|
10.4100 |
-0.10% |
0.00 |
-2.25% |
| 2018 / 1 |
05-01-2018 |
|
|
10.4200 |
- |
0.10% |
-2.25% |
| 2017 / 51 |
22-12-2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.10% |
-2.16% |
| 2017 / 50 |
15-12-2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.10% |
-1.98% |
| 2017 / 49 |
08-12-2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.10% |
-1.98% |
| 2017 / 48 |
01-12-2017 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.00 |
-1.89% |
| 2017 / 47 |
24-11-2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
-0.10% |
-2.16% |
| 2017 / 46 |
16-11-2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
-0.19% |
-2.07% |
| 2017 / 45 |
10-11-2017 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
- |
-2.07% |
| 2017 / 44 |
03-11-2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
- |
-2.44% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 22:52:29
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 21:52:29 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 16:52:29 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 06:52:29 |
Zobrazit sloupec
