Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 40 04-10-2019 10.5000 0.19% 0.38% 2.54% 
 2019 / 39 27-09-2019 10.4800 0.10% - 2.24% 
 2019 / 38 20-09-2019 10.4700 0.10% - 2.35% 
 2019 / 37 13-09-2019 10.4600 0.00 - 2.45% 
 2019 / 36 06-09-2019 10.4600 - 0.29% 2.85% 
 2019 / 32 06-08-2019 10.4300 -0.10% -0.10% 1.96% 
 2019 / 31 02-08-2019 10.4400 -0.10% -0.19% 1.56% 
 2019 / 30 26-07-2019 10.4500 0.10% 0.00 1.46% 
 2019 / 29 19-07-2019 10.4400 0.00 0.10% 1.46% 
 2019 / 28 12-07-2019 10.4400 -0.19% 0.29% 1.66% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.4600 0.10% 0.67% 1.85% 
 2019 / 26 28-06-2019 10.4500 0.19% 0.67% 1.75% 
 2019 / 25 21-06-2019 10.4300 0.19% 0.58% 1.46% 
 2019 / 24 14-06-2019 10.4100 0.19% 0.39% 1.26% 
 2019 / 23 07-06-2019 10.3900 0.10% 0.19% 0.87% 
 2019 / 22 31-05-2019 10.3800 0.10% 0.00 0.78% 
 2019 / 21 24-05-2019 10.3700 0.00 0.00 0.68% 
 2019 / 20 17-05-2019 10.3700 0.00 0.00 0.78% 
 2019 / 19 10-05-2019 10.3700 -0.10% 0.10% 0.58% 
 2019 / 18 03-05-2019 10.3800 0.10% 0.10% 0.68% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:05:37
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:05:37
NY czas: 2 czerwca 2026 18:05:37
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:05:37

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist