Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 10.2100 | 0.39% | 0.39% | -2.02% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 10.1700 | 0.10% | -0.59% | -2.40% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 10.1600 | -0.20% | -1.17% | -2.50% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 10.1800 | 0.10% | -1.17% | -2.21% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 10.1700 | -0.59% | -1.17% | -2.21% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 10.2300 | -0.49% | -0.39% | -1.54% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 10.2800 | -0.19% | 0.10% | -1.15% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 10.3000 | 0.10% | 0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 10.2900 | 0.19% | 0.10% | -0.87% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 10.2700 | 0.00 | -0.10% | -0.87% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 10.2700 | 0.00 | -0.29% | -0.58% | |||
| 2018 / 26 | 29-06-2018 | 10.2700 | -0.10% | -0.29% | -0.77% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 10.2800 | 0.00 | -0.19% | -0.77% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 10.2800 | -0.19% | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.77% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 10.3000 | 0.10% | -0.39% | -0.77% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 10.2900 | -0.19% | -0.39% | -0.96% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 10.3100 | 0.00 | -0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 10.3100 | -0.29% | -0.67% | -0.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 18:20:05
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 17:20:05 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 12:20:05 |
| Tokio czas: | 9 czerwca 2025 01:20:05 |