Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 10.2700 | 0.00 | -0.10% | -0.87% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 10.2700 | 0.00 | -0.29% | -0.58% | |||
| 2018 / 26 | 29-06-2018 | 10.2700 | -0.10% | -0.29% | -0.77% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 10.2800 | 0.00 | -0.19% | -0.77% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 10.2800 | -0.19% | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.77% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 10.3000 | 0.10% | -0.39% | -0.77% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 10.2900 | -0.19% | -0.39% | -0.96% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 10.3100 | 0.00 | -0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 10.3100 | -0.29% | -0.67% | -0.87% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 10.3400 | 0.10% | -0.19% | -0.48% | |||
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 10.3300 | -0.10% | -0.29% | -0.48% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 10.3400 | -0.39% | -0.29% | -0.29% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 10.3800 | 0.19% | 0.00 | 0.10% | |||
| 2018 / 13 | 29-03-2018 | 10.3600 | 0.00 | -0.10% | -0.10% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 10.3600 | -0.10% | -0.10% | 0.10% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 10.3700 | -0.10% | 0.00 | 0.29% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 10.3800 | 0.10% | 0.10% | 0.48% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.19% | 0.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:02:13
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:02:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:02:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:02:13 |