Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2017 / 34 25-08-2017 10.4100 0.10% 0.19% -2.62% 
 2017 / 33 18-08-2017 10.4000 0.10% 0.19% -2.71% 
 2017 / 32 11-08-2017 10.3900 -0.10% 0.29% -2.72% 
 2017 / 31 04-08-2017 10.4000 0.10% 0.68% -2.35% 
 2017 / 30 28-07-2017 10.3900 0.10% 0.39% -2.26% 
 2017 / 29 21-07-2017 10.3800 0.19% 0.19% -2.44% 
 2017 / 28 14-07-2017 10.3600 0.29% -0.19% -2.91% 
 2017 / 27 07-07-2017 10.3300 -0.19% -0.48% -3.00% 
 2017 / 26 30-06-2017 10.3500 -0.10% -0.48% -2.73% 
 2017 / 25 23-06-2017 10.3600 -0.19% -0.19% -2.17% 
 2017 / 24 16-06-2017 10.3800 0.00 -0.10% -1.98% 
 2017 / 23 09-06-2017 10.3800 -0.19% -0.19% -2.17% 
 2017 / 22 02-06-2017 10.4000 0.19% 0.00 -1.61% 
 2017 / 21 26-05-2017 10.3800 -0.10% -0.10% -1.52% 
 2017 / 20 19-05-2017 10.3900 -0.10% 0.10% -1.14% 
 2017 / 19 12-05-2017 10.4000 0.00 0.29% -1.05% 
 2017 / 18 05-05-2017 10.4000 0.10% 0.29% -0.86% 
 2017 / 17 28-04-2017 10.3900 0.10% 0.19% -1.05% 
 2017 / 16 21-04-2017 10.3800 0.10% 0.29% -1.05% 
 2017 / 15 13-04-2017 10.3700 0.00 0.29% -0.86% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 12:18:27
Londyn czas: 3 sierpnia 2025 11:18:27
NY czas: 3 sierpnia 2025 06:18:27
Tokio czas: 3 sierpnia 2025 19:18:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist