Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 19 07-05-2013 10.9200 0.18% 0.55% 7.59% 
 2013 / 18 29-04-2013 10.9000 0.28% 0.37% 7.07% 
 2013 / 17 22-04-2013 10.8700 0.18% 0.56% 7.20% 
 2013 / 16 15-04-2013 10.8500 -0.09% 0.28% 7.43% 
 2013 / 15 08-04-2013 10.8600 0.00 0.28% 7.52% 
 2013 / 14 02-04-2013 10.8600 0.46% 0.28% 7.52% 
 2013 / 13 25-03-2013 10.8100 -0.09% -0.09% 7.03% 
 2013 / 12 19-03-2013 10.8200 -0.09% 0.19% 7.13% 
 2013 / 11 11-03-2013 10.8300 0.00 0.46% 7.33% 
 2013 / 10 04-03-2013 10.8300 0.09% 0.65% 7.55% 
 2013 / 9 25-02-2013 10.8200 0.19% 0.84% 7.88% 
 2013 / 8 18-02-2013 10.8000 0.19% -2.79% - 
 2013 / 7 11-02-2013 10.7800 0.19% -2.71% - 
 2013 / 6 04-02-2013 10.7600 0.28% -2.62% - 
 2013 / 5 28-01-2013 10.7300 -3.42% -2.54% - 
 2013 / 4 21-01-2013 11.1100 0.27% 1.55% - 
 2013 / 3 14-01-2013 11.0800 0.27% 1.37% - 
 2013 / 2 07-01-2013 11.0500 0.36% 1.47% - 
 2013 / 1 02-01-2013 11.0100 0.64% 1.38% - 
 2012 / 53 31-12-2012 10.9400 0.00 0.74% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:14
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:31:14
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:31:14
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:31:14

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist