Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 8 | 18-02-2013 | 10.8000 | 0.19% | -2.79% | - | |||
| 2013 / 7 | 11-02-2013 | 10.7800 | 0.19% | -2.71% | - | |||
| 2013 / 6 | 04-02-2013 | 10.7600 | 0.28% | -2.62% | - | |||
| 2013 / 5 | 28-01-2013 | 10.7300 | -3.42% | -2.54% | - | |||
| 2013 / 4 | 21-01-2013 | 11.1100 | 0.27% | 1.55% | - | |||
| 2013 / 3 | 14-01-2013 | 11.0800 | 0.27% | 1.37% | - | |||
| 2013 / 2 | 07-01-2013 | 11.0500 | 0.36% | 1.47% | - | |||
| 2013 / 1 | 02-01-2013 | 11.0100 | 0.64% | 1.38% | - | |||
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 10.9400 | 0.00 | 0.74% | - | |||
| 2012 / 52 | 28-12-2012 | 10.9400 | 0.09% | 1.39% | - | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 10.9300 | 0.37% | 1.49% | - | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 10.8900 | 0.28% | 1.30% | - | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 10.8600 | 0.65% | 0.84% | - | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 10.7900 | 0.19% | 0.28% | - | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 10.7700 | 0.19% | 0.19% | - | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 10.7500 | -0.19% | -0.09% | - | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 10.7700 | 0.09% | 0.94% | - | |||
| 2012 / 44 | 30-10-2012 | 10.7600 | 0.09% | 1.22% | - | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 10.7500 | -0.09% | 1.51% | - | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 10.7600 | 0.84% | 1.61% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:30
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:30 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:30 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:30 |