Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2013 / 12 |
19-03-2013 |
|
|
10.8200 |
-0.09% |
0.19% |
7.13% |
| 2013 / 11 |
11-03-2013 |
|
|
10.8300 |
0.00 |
0.46% |
7.33% |
| 2013 / 10 |
04-03-2013 |
|
|
10.8300 |
0.09% |
0.65% |
7.55% |
| 2013 / 9 |
25-02-2013 |
|
|
10.8200 |
0.19% |
0.84% |
7.88% |
| 2013 / 8 |
18-02-2013 |
|
|
10.8000 |
0.19% |
-2.79% |
- |
| 2013 / 7 |
11-02-2013 |
|
|
10.7800 |
0.19% |
-2.71% |
- |
| 2013 / 6 |
04-02-2013 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
-2.62% |
- |
| 2013 / 5 |
28-01-2013 |
|
|
10.7300 |
-3.42% |
-2.54% |
- |
| 2013 / 4 |
21-01-2013 |
|
|
11.1100 |
0.27% |
1.55% |
- |
| 2013 / 3 |
14-01-2013 |
|
|
11.0800 |
0.27% |
1.37% |
- |
| 2013 / 2 |
07-01-2013 |
|
|
11.0500 |
0.36% |
1.47% |
- |
| 2013 / 1 |
02-01-2013 |
|
|
11.0100 |
0.64% |
1.38% |
- |
| 2012 / 53 |
31-12-2012 |
|
|
10.9400 |
0.00 |
0.74% |
- |
| 2012 / 52 |
28-12-2012 |
|
|
10.9400 |
0.09% |
1.39% |
- |
| 2012 / 51 |
17-12-2012 |
|
|
10.9300 |
0.37% |
1.49% |
- |
| 2012 / 50 |
10-12-2012 |
|
|
10.8900 |
0.28% |
1.30% |
- |
| 2012 / 49 |
03-12-2012 |
|
|
10.8600 |
0.65% |
0.84% |
- |
| 2012 / 48 |
26-11-2012 |
|
|
10.7900 |
0.19% |
0.28% |
- |
| 2012 / 47 |
19-11-2012 |
|
|
10.7700 |
0.19% |
0.19% |
- |
| 2012 / 46 |
12-11-2012 |
|
|
10.7500 |
-0.19% |
-0.09% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:42:51
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:42:51 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:42:51 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:42:51 |
Zobrazit sloupec
