Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 10.5600 | -0.28% | 0.00 | -4.43% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 10.5900 | -0.38% | 0.28% | -4.25% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 10.6300 | 0.19% | 0.00 | -3.89% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 10.6100 | 0.47% | -0.66% | -3.89% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 10.5600 | 0.00 | -1.22% | -4.35% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 10.5600 | -0.66% | -1.40% | -3.91% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 10.6300 | -0.47% | -0.93% | -3.19% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.6800 | -0.09% | -0.19% | -2.73% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.6900 | -0.19% | -0.47% | -2.55% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 10.7100 | -0.19% | -0.09% | -1.92% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 10.7300 | 0.28% | 0.85% | -1.56% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 10.7000 | -0.37% | -0.28% | -1.92% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 10.7400 | 0.19% | -0.28% | -1.47% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 10.7200 | 0.75% | -0.65% | -1.83% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 10.6400 | -0.84% | -1.75% | -2.56% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 10.7300 | -0.37% | -0.83% | -1.74% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 10.7700 | -0.19% | -0.46% | -1.28% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 10.7900 | -0.37% | -0.19% | -1.28% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 10.8300 | 0.09% | 0.19% | -0.18% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 10.8200 | 0.00 | 0.28% | 0.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:26 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:26 |