Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 33 10-08-2015 10.7800 -0.19% -0.19% 0.56% 
 2015 / 32 04-08-2015 10.8000 0.09% 0.37% 1.50% 
 2015 / 31 27-07-2015 10.7900 0.00 0.28% 0.56% 
 2015 / 30 20-07-2015 10.7900 -0.09% 0.28% 0.19% 
 2015 / 29 13-07-2015 10.8000 0.37% 0.65% 0.09% 
 2015 / 28 07-07-2015 10.7600 0.00 0.37% -0.65% 
 2015 / 27 29-06-2015 10.7600 0.00 0.37% -0.55% 
 2015 / 26 22-06-2015 10.7600 0.28% 0.00 -0.55% 
 2015 / 25 15-06-2015 10.7300 0.09% -0.46% -0.74% 
 2015 / 24 08-06-2015 10.7200 0.00 -0.28% -0.83% 
 2015 / 23 02-06-2015 10.7200 -0.37% 0.28% -0.65% 
 2015 / 22 25-05-2015 10.7600 -0.19% 0.75% 0.00 
 2015 / 21 18-05-2015 10.7800 0.28% 1.03% 0.47% 
 2015 / 20 11-05-2015 10.7500 0.56% 0.75% 0.84% 
 2015 / 19 05-05-2015 10.6900 0.09% 0.28% 0.66% 
 2015 / 18 27-04-2015 10.6800 0.09% 0.85% 1.04% 
 2015 / 17 20-04-2015 10.6700 0.00 1.04% 0.85% 
 2015 / 16 13-04-2015 10.6700 0.09% 1.52% 0.47% 
 2015 / 15 07-04-2015 10.6600 0.66% 1.62% 0.09% 
 2015 / 14 30-03-2015 10.5900 0.28% 1.05% -0.66% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:33:58
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:33:58
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:33:58
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:33:58

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist