Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 22 25-05-2015 10.7600 -0.19% 0.75% 0.00 
 2015 / 21 18-05-2015 10.7800 0.28% 1.03% 0.47% 
 2015 / 20 11-05-2015 10.7500 0.56% 0.75% 0.84% 
 2015 / 19 05-05-2015 10.6900 0.09% 0.28% 0.66% 
 2015 / 18 27-04-2015 10.6800 0.09% 0.85% 1.04% 
 2015 / 17 20-04-2015 10.6700 0.00 1.04% 0.85% 
 2015 / 16 13-04-2015 10.6700 0.09% 1.52% 0.47% 
 2015 / 15 07-04-2015 10.6600 0.66% 1.62% 0.09% 
 2015 / 14 30-03-2015 10.5900 0.28% 1.05% -0.66% 
 2015 / 13 23-03-2015 10.5600 0.48% 1.54% -0.28% 
 2015 / 12 16-03-2015 10.5100 0.19% 0.96% 0.19% 
 2015 / 11 09-03-2015 10.4900 0.10% 1.25% 0.48% 
 2015 / 10 02-03-2015 10.4800 0.77% 1.85% -1.60% 
 2015 / 9 23-02-2015 10.4000 -0.10% 1.96% -3.35% 
 2015 / 8 16-02-2015 10.4100 0.48% 1.56% -3.25% 
 2015 / 7 09-02-2015 10.3600 0.68% 1.87% -3.72% 
 2015 / 6 02-02-2015 10.2900 0.88% 1.68% -4.28% 
 2015 / 5 26-01-2015 10.2000 -0.49% 0.10% -8.19% 
 2015 / 4 19-01-2015 10.2500 0.79% 0.69% -7.91% 
 2015 / 3 12-01-2015 10.1700 0.49% 0.10% -8.71% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:45:42
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:45:42
NY czas: 2 czerwca 2026 16:45:42
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:45:42

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist