Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2014 / 32 05-08-2014 10.6400 -0.84% -1.75% -2.56% 
 2014 / 31 28-07-2014 10.7300 -0.37% -0.83% -1.74% 
 2014 / 30 21-07-2014 10.7700 -0.19% -0.46% -1.28% 
 2014 / 29 14-07-2014 10.7900 -0.37% -0.19% -1.28% 
 2014 / 28 07-07-2014 10.8300 0.09% 0.19% -0.18% 
 2014 / 27 30-06-2014 10.8200 0.00 0.28% 0.19% 
 2014 / 26 23-06-2014 10.8200 0.09% 0.56% 0.28% 
 2014 / 25 16-06-2014 10.8100 0.00 0.75% 0.46% 
 2014 / 24 09-06-2014 10.8100 0.19% 1.41% -0.28% 
 2014 / 23 03-06-2014 10.7900 0.28% 1.60% -0.28% 
 2014 / 22 26-05-2014 10.7600 0.28% 1.80% -1.10% 
 2014 / 21 19-05-2014 10.7300 0.66% 1.42% -1.56% 
 2014 / 20 12-05-2014 10.6600 0.38% 0.38% -2.38% 
 2014 / 19 06-05-2014 10.6200 0.47% -0.28% -2.75% 
 2014 / 18 28-04-2014 10.5700 -0.09% -0.84% -3.03% 
 2014 / 17 22-04-2014 10.5800 -0.38% -0.09% -2.67% 
 2014 / 16 14-04-2014 10.6200 -0.28% 1.24% -2.12% 
 2014 / 15 07-04-2014 10.6500 -0.09% 2.01% -1.93% 
 2014 / 14 31-03-2014 10.6600 0.66% 0.09% -1.84% 
 2014 / 13 24-03-2014 10.5900 0.95% -1.58% -2.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 sierpnia 2025 22:06:14
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 21:06:14
NY czas: 2 sierpnia 2025 16:06:14
Tokio czas: 3 sierpnia 2025 05:06:14

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist