Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2013 / 32 06-08-2013 10.9200 0.00 0.65% 5.00% 
 2013 / 31 29-07-2013 10.9200 0.09% 1.11% 5.20% 
 2013 / 30 22-07-2013 10.9100 -0.18% 1.11% 5.72% 
 2013 / 29 15-07-2013 10.9300 0.74% 1.58% 5.91% 
 2013 / 28 08-07-2013 10.8500 0.46% 0.09% 5.75% 
 2013 / 27 01-07-2013 10.8000 0.09% -0.18% 5.78% 
 2013 / 26 24-06-2013 10.7900 0.28% -0.83% 6.10% 
 2013 / 25 17-06-2013 10.7600 -0.74% -1.28% 5.80% 
 2013 / 24 10-06-2013 10.8400 0.18% -0.73% 7.01% 
 2013 / 23 04-06-2013 10.8200 -0.55% -0.92% 7.23% 
 2013 / 22 27-05-2013 10.8800 -0.18% -0.18% 8.47% 
 2013 / 21 20-05-2013 10.9000 -0.18% 0.28% 8.13% 
 2013 / 20 13-05-2013 10.9200 0.00 0.65% 8.66% 
 2013 / 19 07-05-2013 10.9200 0.18% 0.55% 7.59% 
 2013 / 18 29-04-2013 10.9000 0.28% 0.37% 7.07% 
 2013 / 17 22-04-2013 10.8700 0.18% 0.56% 7.20% 
 2013 / 16 15-04-2013 10.8500 -0.09% 0.28% 7.43% 
 2013 / 15 08-04-2013 10.8600 0.00 0.28% 7.52% 
 2013 / 14 02-04-2013 10.8600 0.46% 0.28% 7.52% 
 2013 / 13 25-03-2013 10.8100 -0.09% -0.09% 7.03% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 18:03:28
Londyn czas: 18 grudnia 2024 17:03:28
NY czas: 18 grudnia 2024 12:03:28
Tokio czas: 19 grudnia 2024 02:03:28

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist