Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 10.5600 | 0.48% | 1.54% | -0.28% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 10.5100 | 0.19% | 0.96% | 0.19% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 10.4900 | 0.10% | 1.25% | 0.48% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 10.4800 | 0.77% | 1.85% | -1.60% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 10.4000 | -0.10% | 1.96% | -3.35% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 10.4100 | 0.48% | 1.56% | -3.25% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 10.3600 | 0.68% | 1.87% | -3.72% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 10.2900 | 0.88% | 1.68% | -4.28% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 10.2000 | -0.49% | 0.10% | -8.19% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 10.2500 | 0.79% | 0.69% | -7.91% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 10.1700 | 0.49% | 0.10% | -8.71% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 10.1200 | -0.69% | -0.39% | -8.99% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 10.1900 | 0.10% | -1.45% | -8.28% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 10.1900 | 0.10% | -1.45% | -8.28% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 10.1800 | 0.20% | -3.32% | -8.29% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 10.1600 | 0.00 | -3.51% | -8.47% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 10.1600 | -1.74% | -3.79% | -8.30% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 10.3400 | -1.80% | -2.36% | -6.51% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 10.5300 | 0.00 | -0.94% | -4.96% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 10.5300 | -0.28% | -0.75% | -4.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:26 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:26 |