Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 10.1200 | -0.69% | -0.39% | -8.99% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 10.1900 | 0.10% | -1.45% | -8.28% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 10.1900 | 0.10% | -1.45% | -8.28% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 10.1800 | 0.20% | -3.32% | -8.29% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 10.1600 | 0.00 | -3.51% | -8.47% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 10.1600 | -1.74% | -3.79% | -8.30% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 10.3400 | -1.80% | -2.36% | -6.51% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 10.5300 | 0.00 | -0.94% | -4.96% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 10.5300 | -0.28% | -0.75% | -4.88% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 10.5600 | -0.28% | 0.00 | -4.43% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 10.5900 | -0.38% | 0.28% | -4.25% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 10.6300 | 0.19% | 0.00 | -3.89% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 10.6100 | 0.47% | -0.66% | -3.89% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 10.5600 | 0.00 | -1.22% | -4.35% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 10.5600 | -0.66% | -1.40% | -3.91% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 10.6300 | -0.47% | -0.93% | -3.19% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.6800 | -0.09% | -0.19% | -2.73% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.6900 | -0.19% | -0.47% | -2.55% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 10.7100 | -0.19% | -0.09% | -1.92% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 10.7300 | 0.28% | 0.85% | -1.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:45:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:45:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:45:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:45:12 |