Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 48 25-11-2013 11.0800 0.09% 0.18% 2.69% 
 2013 / 47 18-11-2013 11.0700 0.18% 0.27% 2.79% 
 2013 / 46 11-11-2013 11.0500 -0.09% 0.09% 2.79% 
 2013 / 45 04-11-2013 11.0600 0.00 0.64% 2.69% 
 2013 / 44 29-10-2013 11.0600 0.18% 0.73% 2.79% 
 2013 / 43 21-10-2013 11.0400 0.00 0.55% 2.70% 
 2013 / 42 14-10-2013 11.0400 0.45% 0.64% 2.60% 
 2013 / 41 07-10-2013 10.9900 0.09% 0.64% 3.00% 
 2013 / 40 30-09-2013 10.9800 0.00 0.73% 3.29% 
 2013 / 39 23-09-2013 10.9800 0.09% 0.64% 3.68% 
 2013 / 38 16-09-2013 10.9700 0.46% 0.64% 3.59% 
 2013 / 37 09-09-2013 10.9200 0.18% 0.00 3.51% 
 2013 / 36 02-09-2013 10.9000 -0.09% -0.18% 3.71% 
 2013 / 35 26-08-2013 10.9100 0.09% -0.09% 4.10% 
 2013 / 34 19-08-2013 10.9000 -0.18% -0.09% 4.01% 
 2013 / 33 12-08-2013 10.9200 0.00 -0.09% 4.40% 
 2013 / 32 06-08-2013 10.9200 0.00 0.65% 5.00% 
 2013 / 31 29-07-2013 10.9200 0.09% 1.11% 5.20% 
 2013 / 30 22-07-2013 10.9100 -0.18% 1.11% 5.72% 
 2013 / 29 15-07-2013 10.9300 0.74% 1.58% 5.91% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:45:15
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:45:15
NY czas: 2 czerwca 2026 16:45:15
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:45:15

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist