Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2012 / 25 |
18-06-2012 |
|
|
10.1700 |
0.39% |
0.89% |
- |
| 2012 / 24 |
11-06-2012 |
|
|
10.1300 |
0.40% |
0.80% |
- |
| 2012 / 23 |
05-06-2012 |
|
|
10.0900 |
0.60% |
-0.59% |
- |
| 2012 / 22 |
28-05-2012 |
|
|
10.0300 |
-0.50% |
-1.47% |
- |
| 2012 / 21 |
21-05-2012 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
-0.59% |
- |
| 2012 / 20 |
14-05-2012 |
|
|
10.0500 |
-0.99% |
-0.50% |
- |
| 2012 / 19 |
09-05-2012 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
0.50% |
- |
| 2012 / 18 |
30-04-2012 |
|
|
10.1800 |
0.39% |
0.79% |
- |
| 2012 / 17 |
23-04-2012 |
|
|
10.1400 |
0.40% |
0.40% |
- |
| 2012 / 16 |
16-04-2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2012 / 15 |
10-04-2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2012 / 14 |
02-04-2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.30% |
- |
| 2012 / 13 |
26-03-2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.70% |
- |
| 2012 / 12 |
20-03-2012 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
- |
- |
| 2012 / 11 |
12-03-2012 |
|
|
10.0900 |
0.20% |
- |
- |
| 2012 / 10 |
05-03-2012 |
|
|
10.0700 |
0.40% |
- |
- |
| 2012 / 9 |
01-03-2012 |
|
|
10.0300 |
- |
- |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:40:47
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:40:47 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:40:47 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:40:47 |
Zobrazit sloupec
