Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2013 / 5 28-01-2013 10.7300 -3.42% -2.54% - 
 2013 / 4 21-01-2013 11.1100 0.27% 1.55% - 
 2013 / 3 14-01-2013 11.0800 0.27% 1.37% - 
 2013 / 2 07-01-2013 11.0500 0.36% 1.47% - 
 2013 / 1 02-01-2013 11.0100 0.64% 1.38% - 
 2012 / 53 31-12-2012 10.9400 0.00 0.74% - 
 2012 / 52 28-12-2012 10.9400 0.09% 1.39% - 
 2012 / 51 17-12-2012 10.9300 0.37% 1.49% - 
 2012 / 50 10-12-2012 10.8900 0.28% 1.30% - 
 2012 / 49 03-12-2012 10.8600 0.65% 0.84% - 
 2012 / 48 26-11-2012 10.7900 0.19% 0.28% - 
 2012 / 47 19-11-2012 10.7700 0.19% 0.19% - 
 2012 / 46 12-11-2012 10.7500 -0.19% -0.09% - 
 2012 / 45 05-11-2012 10.7700 0.09% 0.94% - 
 2012 / 44 30-10-2012 10.7600 0.09% 1.22% - 
 2012 / 43 22-10-2012 10.7500 -0.09% 1.51% - 
 2012 / 42 15-10-2012 10.7600 0.84% 1.61% - 
 2012 / 41 08-10-2012 10.6700 0.38% 1.14% - 
 2012 / 40 01-10-2012 10.6300 0.38% 1.14% - 
 2012 / 39 24-09-2012 10.5900 0.00 1.05% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 sierpnia 2025 13:27:57
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:27:57
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:27:57
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:27:57

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist