Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 6 03-02-2014 10.7500 -3.24% -3.33% -0.09% 
 2014 / 5 27-01-2014 11.1100 -0.18% 0.00 3.54% 
 2014 / 4 20-01-2014 11.1300 -0.09% 0.27% 0.18% 
 2014 / 3 13-01-2014 11.1400 0.18% 0.36% 0.54% 
 2014 / 2 06-01-2014 11.1200 0.09% 0.36% 0.63% 
 2014 / 1 02-01-2014 11.1100 0.09% 0.45% 0.91% 
 2013 / 53 30-12-2013 11.1100 0.09% 0.45% 1.55% 
 2013 / 52 23-12-2013 11.1000 0.00 0.18% 1.46% 
 2013 / 51 16-12-2013 11.1000 0.18% 0.27% 1.56% 
 2013 / 50 09-12-2013 11.0800 0.18% 0.27% 1.74% 
 2013 / 49 02-12-2013 11.0600 -0.18% 0.00 1.84% 
 2013 / 48 25-11-2013 11.0800 0.09% 0.18% 2.69% 
 2013 / 47 18-11-2013 11.0700 0.18% 0.27% 2.79% 
 2013 / 46 11-11-2013 11.0500 -0.09% 0.09% 2.79% 
 2013 / 45 04-11-2013 11.0600 0.00 0.64% 2.69% 
 2013 / 44 29-10-2013 11.0600 0.18% 0.73% 2.79% 
 2013 / 43 21-10-2013 11.0400 0.00 0.55% 2.70% 
 2013 / 42 14-10-2013 11.0400 0.45% 0.64% 2.60% 
 2013 / 41 07-10-2013 10.9900 0.09% 0.64% 3.00% 
 2013 / 40 30-09-2013 10.9800 0.00 0.73% 3.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:18
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:18
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:18
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:18

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist