Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 43 25-10-2024 9.7300 0.00 0.21%
 2024 / 42 18-10-2024 9.7300 0.10% 0.41%
 2024 / 41 11-10-2024 9.7200 0.10% 0.52%
 2024 / 40 04-10-2024 9.7100 0.00 0.52%
 2024 / 39 27-09-2024 9.7100 0.21% 0.62% 7.41% 
 2024 / 38 20-09-2024 9.6900 0.21% 0.62% 6.95% 
 2024 / 37 13-09-2024 9.6700 0.10% 0.62% 6.73% 
 2024 / 36 06-09-2024 9.6600 0.10% 0.63% 6.74% 
 2024 / 35 30-08-2024 9.6500 0.21% 0.42% 6.63% 
 2024 / 34 23-08-2024 9.6300 0.21% 0.52% 6.64% 
 2024 / 33 16-08-2024 9.6100 0.10% 0.42% 6.54% 
 2024 / 32 09-08-2024 9.6000 -0.10% 0.42%
 2024 / 31 02-08-2024 9.6100 0.31% 0.84%
 2024 / 30 26-07-2024 9.5800 0.10% 0.52%
 2024 / 29 19-07-2024 9.5700 0.10% 0.42%
 2024 / 28 12-07-2024 9.5600 0.31% 0.42%
 2024 / 27 04-07-2024 9.5300 0.00 0.21% 6.48% 
 2024 / 26 28-06-2024 9.5300 0.00 0.32% 6.60% 
 2024 / 25 21-06-2024 9.5300 0.11% 0.42% 6.48% 
 2024 / 24 14-06-2024 9.5200 0.11% 0.21% 6.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:37
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:15:37
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:15:37
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:15:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist