Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2024 / 43 | 25-10-2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | |||
2024 / 42 | 18-10-2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - | |||
2024 / 41 | 11-10-2024 | 9.7200 | 0.10% | 0.52% | - | |||
2024 / 40 | 04-10-2024 | 9.7100 | 0.00 | 0.52% | - | |||
2024 / 39 | 27-09-2024 | 9.7100 | 0.21% | 0.62% | 7.41% | |||
2024 / 38 | 20-09-2024 | 9.6900 | 0.21% | 0.62% | 6.95% | |||
2024 / 37 | 13-09-2024 | 9.6700 | 0.10% | 0.62% | 6.73% | |||
2024 / 36 | 06-09-2024 | 9.6600 | 0.10% | 0.63% | 6.74% | |||
2024 / 35 | 30-08-2024 | 9.6500 | 0.21% | 0.42% | 6.63% | |||
2024 / 34 | 23-08-2024 | 9.6300 | 0.21% | 0.52% | 6.64% | |||
2024 / 33 | 16-08-2024 | 9.6100 | 0.10% | 0.42% | 6.54% | |||
2024 / 32 | 09-08-2024 | 9.6000 | -0.10% | 0.42% | - | |||
2024 / 31 | 02-08-2024 | 9.6100 | 0.31% | 0.84% | - | |||
2024 / 30 | 26-07-2024 | 9.5800 | 0.10% | 0.52% | - | |||
2024 / 29 | 19-07-2024 | 9.5700 | 0.10% | 0.42% | - | |||
2024 / 28 | 12-07-2024 | 9.5600 | 0.31% | 0.42% | - | |||
2024 / 27 | 04-07-2024 | 9.5300 | 0.00 | 0.21% | 6.48% | |||
2024 / 26 | 28-06-2024 | 9.5300 | 0.00 | 0.32% | 6.60% | |||
2024 / 25 | 21-06-2024 | 9.5300 | 0.11% | 0.42% | 6.48% | |||
2024 / 24 | 14-06-2024 | 9.5200 | 0.11% | 0.21% | 6.49% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:37
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:15:37 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:15:37 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:15:37 |