Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 10.0800 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 10.0800 | 0.00 | 0.20% | 3.60% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 10.0800 | 0.20% | 0.10% | 3.60% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 10.0600 | 0.10% | -0.10% | 3.39% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 10.0500 | -0.10% | 0.00 | 3.40% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 10.0600 | -0.10% | 0.20% | 3.60% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 10.0700 | 0.00 | 0.30% | 3.71% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 10.0700 | 0.20% | 0.40% | 3.92% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 10.0500 | 0.10% | 0.20% | 3.93% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 10.0400 | 0.00 | 0.20% | 3.93% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 10.0400 | 0.10% | 0.30% | 4.04% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 10.0300 | 0.00 | 0.30% | 4.15% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 10.0300 | 0.10% | 0.50% | 4.37% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 10.0200 | 0.10% | 0.60% | 4.37% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 10.0100 | 0.10% | 0.50% | 4.16% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:47 |