Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 10.1400 | 0.20% | 0.40% | 4.43% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 10.1200 | 0.10% | 0.20% | 4.01% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 10.1100 | 0.00 | 0.10% | 4.01% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 10.1100 | 0.10% | 0.20% | 4.01% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 10.1000 | 0.00 | 0.10% | 3.70% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 10.1000 | 0.00 | 0.20% | 3.70% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 10.1000 | 0.10% | 0.20% | 3.80% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 10.0900 | 0.00 | 0.10% | 3.49% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 10.0900 | 0.10% | 0.30% | 3.59% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 10.0800 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 10.0800 | 0.00 | 0.20% | 3.60% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 10.0800 | 0.20% | 0.10% | 3.60% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 10.0600 | 0.10% | -0.10% | 3.39% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 10.0500 | -0.10% | 0.00 | 3.40% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 10.0600 | -0.10% | 0.20% | 3.60% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 10.0700 | 0.00 | 0.30% | 3.71% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 10.0700 | 0.20% | 0.40% | 3.92% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 10.0500 | 0.10% | 0.20% | 3.93% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 10.0400 | 0.00 | 0.20% | 3.93% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 10.0400 | 0.10% | 0.30% | 4.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:44:57
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:44:57 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:44:57 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:44:57 |