Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 10.0900 | -0.30% | -0.98% | 2.96% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 10.1200 | -0.39% | -0.59% | 3.16% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 10.1600 | -0.29% | 0.00 | 3.57% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 10.1900 | 0.00 | 0.30% | 3.66% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 10.1900 | 0.10% | 0.39% | 3.98% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 10.1800 | 0.20% | 0.30% | 3.98% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 10.1600 | 0.00 | 0.20% | 4.10% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 10.1600 | 0.10% | - | 4.21% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 10.1500 | 0.00 | 0.40% | 4.42% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 10.1500 | 0.10% | 0.40% | 4.53% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 10.1400 | 0.20% | 0.40% | 4.43% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 10.1200 | 0.10% | 0.20% | 4.01% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 10.1100 | 0.00 | 0.10% | 4.01% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 10.1100 | 0.10% | 0.20% | 4.01% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 10.1000 | 0.00 | 0.10% | 3.70% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 10.1000 | 0.00 | 0.20% | 3.70% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 10.1000 | 0.10% | 0.20% | 3.80% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 10.0900 | 0.00 | 0.10% | 3.49% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 10.0900 | 0.10% | 0.30% | 3.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:02 |