Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 11 14-03-2025 9.8100 0.00 0.20% 4.14% 
 2025 / 10 07-03-2025 9.8100 -0.20% 0.51% 4.14% 
 2025 / 9 28-02-2025 9.8300 0.31% 0.82% 4.46% 
 2025 / 8 21-02-2025 9.8000 0.10% 0.82% 4.26% 
 2025 / 7 14-02-2025 9.7900 0.31% 0.82% 4.26% 
 2025 / 6 07-02-2025 9.7600 0.10% 0.51% 4.05% 
 2025 / 5 31-01-2025 9.7500 0.31% - 4.06% 
 2025 / 4 24-01-2025 9.7200 0.10% 0.00 3.96% 
 2025 / 3 17-01-2025 9.7100 0.00 -0.10% 4.07% 
 2025 / 2 10-01-2025 9.7100 -0.21% -0.31% 4.52% 
 2025 / 1 03-01-2025 9.7300 0.10% -0.10% 5.08% 
 2024 / 52 23-12-2024 9.7200 0.00 -0.31%
 2024 / 51 20-12-2024 9.7200 -0.21% -0.31%
 2024 / 50 13-12-2024 9.7400 0.00 0.00
 2024 / 49 06-12-2024 9.7400 0.10% 0.00 5.75% 
 2024 / 48 29-11-2024 9.7300 -0.21% 0.00 5.88% 
 2024 / 47 22-11-2024 9.7500 0.10% 0.21% 6.67% 
 2024 / 46 15-11-2024 9.7400 0.00 0.10% 6.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 9.7400 0.10% 0.21%
 2024 / 44 01-11-2024 9.7300 0.00 0.21%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:40
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:15:40
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:15:40
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:15:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist