Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
9.5800 |
0.10% |
0.52% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
9.5700 |
0.10% |
0.42% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
9.5600 |
0.31% |
0.42% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
9.5300 |
0.00 |
0.21% |
6.48% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
9.5300 |
0.00 |
0.32% |
6.60% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
9.5300 |
0.11% |
0.42% |
6.48% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
9.5200 |
0.11% |
0.21% |
6.49% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
9.5100 |
0.11% |
0.32% |
6.49% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
9.5000 |
0.11% |
0.32% |
6.50% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
9.4900 |
-0.11% |
0.53% |
6.87% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
9.5000 |
0.21% |
0.64% |
6.86% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
9.4800 |
0.11% |
0.32% |
6.28% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
9.4700 |
0.32% |
0.21% |
6.17% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.00 |
5.83% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
9.4400 |
-0.11% |
0.00 |
6.07% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.32% |
6.55% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
0.43% |
6.55% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
9.4200 |
0.00 |
0.32% |
6.44% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:00:20
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:00:20 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:00:20 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:00:20 |
Zobrazit sloupec
