Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 9.7100 | 0.00 | -0.10% | 4.07% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 9.7300 | 0.10% | -0.10% | 5.08% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 9.7200 | 0.00 | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 9.7200 | -0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 9.7200 | 0.10% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 9.7100 | 0.00 | 0.52% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 9.7100 | 0.21% | 0.62% | 7.41% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 9.6900 | 0.21% | 0.62% | 6.95% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 9.6700 | 0.10% | 0.62% | 6.73% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 9.6600 | 0.10% | 0.63% | 6.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 04:25:49
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 03:25:49 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 22:25:49 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 11:25:49 |