Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 8.8800 | -0.11% | -0.45% | 0.23% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 8.8900 | -0.34% | -0.11% | 0.57% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.56% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.11% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 8.9200 | 0.22% | 0.68% | -0.56% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 8.9000 | 0.11% | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 8.8900 | 0.00 | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 8.8900 | 0.34% | 0.23% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 8.8600 | 0.00 | -0.11% | -1.99% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 8.8600 | 0.11% | -0.11% | -1.56% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 8.8500 | -0.23% | -0.45% | -0.90% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.45% | -1.22% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.67% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 8.8700 | -0.22% | -0.34% | -6.14% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 8.8900 | -0.22% | 0.11% | -10.29% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 8.9100 | -0.22% | 0.68% | -10.63% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 8.9300 | 0.34% | 1.36% | -10.16% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 8.9000 | 0.23% | 1.37% | -10.46% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 8.8800 | 0.34% | 1.14% | -10.75% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 8.8500 | 0.45% | 0.68% | -10.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:26:45
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:26:45 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:26:45 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:26:45 |