Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 26 28-06-2024 9.5300 0.00 0.32% 6.60% 
 2024 / 25 21-06-2024 9.5300 0.11% 0.42% 6.48% 
 2024 / 24 14-06-2024 9.5200 0.11% 0.21% 6.49% 
 2024 / 23 07-06-2024 9.5100 0.11% 0.32% 6.49% 
 2024 / 22 31-05-2024 9.5000 0.11% 0.32% 6.50% 
 2024 / 21 24-05-2024 9.4900 -0.11% 0.53% 6.87% 
 2024 / 20 17-05-2024 9.5000 0.21% 0.64% 6.86% 
 2024 / 19 10-05-2024 9.4800 0.11% 0.32% 6.28% 
 2024 / 18 03-05-2024 9.4700 0.32% 0.21% 6.17% 
 2024 / 17 26-04-2024 9.4400 0.00 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 9.4400 -0.11% 0.00 6.07% 
 2024 / 15 12-04-2024 9.4500 0.00 0.32% 6.30% 
 2024 / 14 05-04-2024 9.4500 0.11% 0.32% 6.30% 
 2024 / 13 28-03-2024 9.4400 0.00 0.32% 6.55% 
 2024 / 12 22-03-2024 9.4400 0.21% 0.43% 6.55% 
 2024 / 11 15-03-2024 9.4200 0.00 0.32% 6.44% 
 2024 / 10 08-03-2024 9.4200 0.11% 0.43% 6.20% 
 2024 / 9 01-03-2024 9.4100 0.11% 0.43% 6.09% 
 2024 / 8 23-02-2024 9.4000 0.11% 0.53% 5.98% 
 2024 / 7 16-02-2024 9.3900 0.11% 0.64% 5.62% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:54:45
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:54:45
NY czas: 2 czerwca 2026 16:54:45
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:54:45

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist