Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 37 13-09-2024 9.6700 0.10% 0.62% 6.73% 
 2024 / 36 06-09-2024 9.6600 0.10% 0.63% 6.74% 
 2024 / 35 30-08-2024 9.6500 0.21% 0.42% 6.63% 
 2024 / 34 23-08-2024 9.6300 0.21% 0.52% 6.64% 
 2024 / 33 16-08-2024 9.6100 0.10% 0.42% 6.54% 
 2024 / 32 09-08-2024 9.6000 -0.10% 0.42% - 
 2024 / 31 02-08-2024 9.6100 0.31% 0.84% - 
 2024 / 30 26-07-2024 9.5800 0.10% 0.52% - 
 2024 / 29 19-07-2024 9.5700 0.10% 0.42% - 
 2024 / 28 12-07-2024 9.5600 0.31% 0.42% - 
 2024 / 27 04-07-2024 9.5300 0.00 0.21% 6.48% 
 2024 / 26 28-06-2024 9.5300 0.00 0.32% 6.60% 
 2024 / 25 21-06-2024 9.5300 0.11% 0.42% 6.48% 
 2024 / 24 14-06-2024 9.5200 0.11% 0.21% 6.49% 
 2024 / 23 07-06-2024 9.5100 0.11% 0.32% 6.49% 
 2024 / 22 31-05-2024 9.5000 0.11% 0.32% 6.50% 
 2024 / 21 24-05-2024 9.4900 -0.11% 0.53% 6.87% 
 2024 / 20 17-05-2024 9.5000 0.21% 0.64% 6.86% 
 2024 / 19 10-05-2024 9.4800 0.11% 0.32% 6.28% 
 2024 / 18 03-05-2024 9.4700 0.32% 0.21% 6.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:00
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:31:00
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:31:00
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:31:00

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist