Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 8.7400 | 0.23% | 1.98% | -14.06% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 8.7200 | 0.58% | 2.11% | -15.18% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 8.6700 | 0.81% | 1.40% | -15.41% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 8.6000 | 0.35% | 0.23% | -15.19% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 8.5700 | 0.35% | 0.12% | -16.96% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 8.5400 | -0.12% | -0.93% | -17.57% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 8.5500 | -0.35% | -1.61% | -17.07% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 8.5800 | 0.23% | -1.49% | -16.86% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 8.5600 | -0.70% | -1.95% | -17.85% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 8.6200 | -0.81% | -1.49% | -17.35% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 8.6900 | -0.23% | -0.80% | -16.92% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 8.7100 | -0.23% | -1.02% | -16.97% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 8.7300 | -0.23% | -0.23% | -16.70% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 8.7500 | -0.11% | 0.46% | -16.43% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 8.7600 | -0.45% | 1.39% | -16.25% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 8.8000 | 0.57% | 2.56% | -15.79% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 8.7500 | 0.46% | 1.39% | -16.19% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 8.7100 | 0.81% | 0.46% | -16.49% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 8.6400 | 0.70% | -0.58% | -17.40% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 8.5800 | -0.58% | -1.38% | -18.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:42
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:42 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:42 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:42 |