Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 10.7600 | 0.84% | 1.61% | - | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 10.6700 | 0.38% | 1.14% | - | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 10.6300 | 0.38% | 1.14% | - | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 10.5900 | 0.00 | 1.05% | - | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 10.5900 | 0.38% | 1.05% | - | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 10.5500 | 0.38% | 0.86% | - | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 10.5100 | 0.29% | 1.06% | - | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 10.4800 | 0.00 | 0.96% | - | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 10.4800 | 0.19% | 1.55% | - | |||
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 10.4600 | 0.58% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 32 | 07-08-2012 | 10.4000 | 0.19% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 10.3800 | 0.58% | 1.67% | - | |||
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 10.3200 | 0.00 | 1.47% | - | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 10.3200 | 0.58% | 1.47% | - | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 10.2600 | 0.49% | 1.28% | - | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 10.2100 | 0.39% | 1.19% | - | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 10.1700 | 0.00 | 1.40% | - | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 10.1700 | 0.39% | 0.89% | - | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 10.1300 | 0.40% | 0.80% | - | |||
| 2012 / 23 | 05-06-2012 | 10.0900 | 0.60% | -0.59% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:20:14
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:20:14 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:20:14 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:20:14 |