Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 32 | 07-08-2012 | 10.4000 | 0.19% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 10.3800 | 0.58% | 1.67% | - | |||
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 10.3200 | 0.00 | 1.47% | - | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 10.3200 | 0.58% | 1.47% | - | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 10.2600 | 0.49% | 1.28% | - | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 10.2100 | 0.39% | 1.19% | - | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 10.1700 | 0.00 | 1.40% | - | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 10.1700 | 0.39% | 0.89% | - | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 10.1300 | 0.40% | 0.80% | - | |||
| 2012 / 23 | 05-06-2012 | 10.0900 | 0.60% | -0.59% | - | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 10.0300 | -0.50% | -1.47% | - | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 10.0800 | 0.30% | -0.59% | - | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 10.0500 | -0.99% | -0.50% | - | |||
| 2012 / 19 | 09-05-2012 | 10.1500 | -0.29% | 0.50% | - | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 10.1800 | 0.39% | 0.79% | - | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 10.1400 | 0.40% | 0.40% | - | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.30% | - | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.70% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:18
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:18 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:18 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:18 |