Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 10.0800 | 0.30% | -0.59% | - | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 10.0500 | -0.99% | -0.50% | - | |||
| 2012 / 19 | 09-05-2012 | 10.1500 | -0.29% | 0.50% | - | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 10.1800 | 0.39% | 0.79% | - | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 10.1400 | 0.40% | 0.40% | - | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.30% | - | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.70% | - | |||
| 2012 / 12 | 20-03-2012 | 10.1000 | 0.10% | - | - | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 10.0900 | 0.20% | - | - | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 10.0700 | 0.40% | - | - | |||
| 2012 / 9 | 01-03-2012 | 10.0300 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:40
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:40 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:40 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:40 |