Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2012 / 38 17-09-2012 10.5900 0.38% 1.05% - 
 2012 / 37 10-09-2012 10.5500 0.38% 0.86% - 
 2012 / 36 03-09-2012 10.5100 0.29% 1.06% - 
 2012 / 35 27-08-2012 10.4800 0.00 0.96% - 
 2012 / 34 20-08-2012 10.4800 0.19% 1.55% - 
 2012 / 33 13-08-2012 10.4600 0.58% 1.36% - 
 2012 / 32 07-08-2012 10.4000 0.19% 1.36% - 
 2012 / 31 30-07-2012 10.3800 0.58% 1.67% - 
 2012 / 30 23-07-2012 10.3200 0.00 1.47% - 
 2012 / 29 16-07-2012 10.3200 0.58% 1.47% - 
 2012 / 28 09-07-2012 10.2600 0.49% 1.28% - 
 2012 / 27 02-07-2012 10.2100 0.39% 1.19% - 
 2012 / 26 25-06-2012 10.1700 0.00 1.40% - 
 2012 / 25 18-06-2012 10.1700 0.39% 0.89% - 
 2012 / 24 11-06-2012 10.1300 0.40% 0.80% - 
 2012 / 23 05-06-2012 10.0900 0.60% -0.59% - 
 2012 / 22 28-05-2012 10.0300 -0.50% -1.47% - 
 2012 / 21 21-05-2012 10.0800 0.30% -0.59% - 
 2012 / 20 14-05-2012 10.0500 -0.99% -0.50% - 
 2012 / 19 09-05-2012 10.1500 -0.29% 0.50% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 sierpnia 2025 13:28:03
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:28:03
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:28:03
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:28:03

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist