Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 39 | 23-09-2013 | 10.9800 | 0.09% | 0.64% | 3.68% | |||
| 2013 / 38 | 16-09-2013 | 10.9700 | 0.46% | 0.64% | 3.59% | |||
| 2013 / 37 | 09-09-2013 | 10.9200 | 0.18% | 0.00 | 3.51% | |||
| 2013 / 36 | 02-09-2013 | 10.9000 | -0.09% | -0.18% | 3.71% | |||
| 2013 / 35 | 26-08-2013 | 10.9100 | 0.09% | -0.09% | 4.10% | |||
| 2013 / 34 | 19-08-2013 | 10.9000 | -0.18% | -0.09% | 4.01% | |||
| 2013 / 33 | 12-08-2013 | 10.9200 | 0.00 | -0.09% | 4.40% | |||
| 2013 / 32 | 06-08-2013 | 10.9200 | 0.00 | 0.65% | 5.00% | |||
| 2013 / 31 | 29-07-2013 | 10.9200 | 0.09% | 1.11% | 5.20% | |||
| 2013 / 30 | 22-07-2013 | 10.9100 | -0.18% | 1.11% | 5.72% | |||
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 10.9300 | 0.74% | 1.58% | 5.91% | |||
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 10.8500 | 0.46% | 0.09% | 5.75% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 10.8000 | 0.09% | -0.18% | 5.78% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 10.7900 | 0.28% | -0.83% | 6.10% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 10.7600 | -0.74% | -1.28% | 5.80% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 10.8400 | 0.18% | -0.73% | 7.01% | |||
| 2013 / 23 | 04-06-2013 | 10.8200 | -0.55% | -0.92% | 7.23% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 10.8800 | -0.18% | -0.18% | 8.47% | |||
| 2013 / 21 | 20-05-2013 | 10.9000 | -0.18% | 0.28% | 8.13% | |||
| 2013 / 20 | 13-05-2013 | 10.9200 | 0.00 | 0.65% | 8.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:02 |