Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 10.8200 | 0.09% | 0.56% | 0.28% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 10.8100 | 0.00 | 0.75% | 0.46% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 10.8100 | 0.19% | 1.41% | -0.28% | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 10.7900 | 0.28% | 1.60% | -0.28% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 10.7600 | 0.28% | 1.80% | -1.10% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 10.7300 | 0.66% | 1.42% | -1.56% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 10.6600 | 0.38% | 0.38% | -2.38% | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 10.6200 | 0.47% | -0.28% | -2.75% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 10.5700 | -0.09% | -0.84% | -3.03% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 10.5800 | -0.38% | -0.09% | -2.67% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 10.6200 | -0.28% | 1.24% | -2.12% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 10.6500 | -0.09% | 2.01% | -1.93% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 10.6600 | 0.66% | 0.09% | -1.84% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 10.5900 | 0.95% | -1.58% | -2.04% | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 10.4900 | 0.48% | -2.51% | -3.05% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 10.4400 | -1.97% | -2.97% | -3.60% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 10.6500 | -1.02% | -0.93% | -1.66% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 10.7600 | 0.00 | -3.15% | -0.55% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 10.7600 | 0.00 | -3.32% | -0.37% | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 10.7600 | 0.09% | -3.41% | -0.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:42
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:42 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:42 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:42 |