Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2012 / 45 |
05-11-2012 |
|
|
10.7700 |
0.09% |
0.94% |
- |
| 2012 / 44 |
30-10-2012 |
|
|
10.7600 |
0.09% |
1.22% |
- |
| 2012 / 43 |
22-10-2012 |
|
|
10.7500 |
-0.09% |
1.51% |
- |
| 2012 / 42 |
15-10-2012 |
|
|
10.7600 |
0.84% |
1.61% |
- |
| 2012 / 41 |
08-10-2012 |
|
|
10.6700 |
0.38% |
1.14% |
- |
| 2012 / 40 |
01-10-2012 |
|
|
10.6300 |
0.38% |
1.14% |
- |
| 2012 / 39 |
24-09-2012 |
|
|
10.5900 |
0.00 |
1.05% |
- |
| 2012 / 38 |
17-09-2012 |
|
|
10.5900 |
0.38% |
1.05% |
- |
| 2012 / 37 |
10-09-2012 |
|
|
10.5500 |
0.38% |
0.86% |
- |
| 2012 / 36 |
03-09-2012 |
|
|
10.5100 |
0.29% |
1.06% |
- |
| 2012 / 35 |
27-08-2012 |
|
|
10.4800 |
0.00 |
0.96% |
- |
| 2012 / 34 |
20-08-2012 |
|
|
10.4800 |
0.19% |
1.55% |
- |
| 2012 / 33 |
13-08-2012 |
|
|
10.4600 |
0.58% |
1.36% |
- |
| 2012 / 32 |
07-08-2012 |
|
|
10.4000 |
0.19% |
1.36% |
- |
| 2012 / 31 |
30-07-2012 |
|
|
10.3800 |
0.58% |
1.67% |
- |
| 2012 / 30 |
23-07-2012 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
1.47% |
- |
| 2012 / 29 |
16-07-2012 |
|
|
10.3200 |
0.58% |
1.47% |
- |
| 2012 / 28 |
09-07-2012 |
|
|
10.2600 |
0.49% |
1.28% |
- |
| 2012 / 27 |
02-07-2012 |
|
|
10.2100 |
0.39% |
1.19% |
- |
| 2012 / 26 |
25-06-2012 |
|
|
10.1700 |
0.00 |
1.40% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:21:42
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:21:42 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:21:42 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:21:42 |
Zobrazit sloupec
