Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 15 07-04-2014 10.6500 -0.09% 2.01% -1.93% 
 2014 / 14 31-03-2014 10.6600 0.66% 0.09% -1.84% 
 2014 / 13 24-03-2014 10.5900 0.95% -1.58% -2.04% 
 2014 / 12 18-03-2014 10.4900 0.48% -2.51% -3.05% 
 2014 / 11 10-03-2014 10.4400 -1.97% -2.97% -3.60% 
 2014 / 10 03-03-2014 10.6500 -1.02% -0.93% -1.66% 
 2014 / 9 24-02-2014 10.7600 0.00 -3.15% -0.55% 
 2014 / 8 17-02-2014 10.7600 0.00 -3.32% -0.37% 
 2014 / 7 10-02-2014 10.7600 0.09% -3.41% -0.19% 
 2014 / 6 03-02-2014 10.7500 -3.24% -3.33% -0.09% 
 2014 / 5 27-01-2014 11.1100 -0.18% 0.00 3.54% 
 2014 / 4 20-01-2014 11.1300 -0.09% 0.27% 0.18% 
 2014 / 3 13-01-2014 11.1400 0.18% 0.36% 0.54% 
 2014 / 2 06-01-2014 11.1200 0.09% 0.36% 0.63% 
 2014 / 1 02-01-2014 11.1100 0.09% 0.45% 0.91% 
 2013 / 53 30-12-2013 11.1100 0.09% 0.45% 1.55% 
 2013 / 52 23-12-2013 11.1000 0.00 0.18% 1.46% 
 2013 / 51 16-12-2013 11.1000 0.18% 0.27% 1.56% 
 2013 / 50 09-12-2013 11.0800 0.18% 0.27% 1.74% 
 2013 / 49 02-12-2013 11.0600 -0.18% 0.00 1.84% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:45:42
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:45:42
NY czas: 2 czerwca 2026 16:45:42
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:45:42

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist