Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 53 30-12-2015 10.8600 0.09% -0.46% 6.58% 
 2015 / 52 21-12-2015 10.8500 -0.09% -0.64% 6.58% 
 2015 / 51 14-12-2015 10.8600 0.00 -0.55% 6.89% 
 2015 / 50 07-12-2015 10.8600 -0.46% -0.37% 6.89% 
 2015 / 49 30-11-2015 10.9100 -0.09% 0.18% 5.51% 
 2015 / 48 23-11-2015 10.9200 0.00 0.74% 3.70% 
 2015 / 47 16-11-2015 10.9200 0.18% 1.02% 3.70% 
 2015 / 46 09-11-2015 10.9000 0.09% 1.02% 3.22% 
 2015 / 45 02-11-2015 10.8900 0.46% 1.21% 2.83% 
 2015 / 44 27-10-2015 10.8400 0.28% 1.21% 1.98% 
 2015 / 43 19-10-2015 10.8100 0.19% 0.84% 1.89% 
 2015 / 42 12-10-2015 10.7900 0.28% 0.37% 2.18% 
 2015 / 41 05-10-2015 10.7600 0.47% 0.47% 1.89% 
 2015 / 40 29-09-2015 10.7100 -0.09% 0.09% 0.75% 
 2015 / 39 21-09-2015 10.7200 -0.28% 0.19% 0.37% 
 2015 / 38 14-09-2015 10.7500 0.37% 0.37% 0.56% 
 2015 / 37 07-09-2015 10.7100 0.09% -0.65% 0.00 
 2015 / 36 31-08-2015 10.7000 0.00 -0.93% -0.28% 
 2015 / 35 24-08-2015 10.7000 -0.09% -0.83% 0.00 
 2015 / 34 17-08-2015 10.7100 -0.65% -0.74% -0.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:09
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:35:09
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:35:09
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:35:09

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist