Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2014 / 44 29-10-2014 10.6300 0.19% 0.00 -3.89% 
 2014 / 43 20-10-2014 10.6100 0.47% -0.66% -3.89% 
 2014 / 42 13-10-2014 10.5600 0.00 -1.22% -4.35% 
 2014 / 41 06-10-2014 10.5600 -0.66% -1.40% -3.91% 
 2014 / 40 29-09-2014 10.6300 -0.47% -0.93% -3.19% 
 2014 / 39 22-09-2014 10.6800 -0.09% -0.19% -2.73% 
 2014 / 38 15-09-2014 10.6900 -0.19% -0.47% -2.55% 
 2014 / 37 08-09-2014 10.7100 -0.19% -0.09% -1.92% 
 2014 / 36 01-09-2014 10.7300 0.28% 0.85% -1.56% 
 2014 / 35 25-08-2014 10.7000 -0.37% -0.28% -1.92% 
 2014 / 34 18-08-2014 10.7400 0.19% -0.28% -1.47% 
 2014 / 33 11-08-2014 10.7200 0.75% -0.65% -1.83% 
 2014 / 32 05-08-2014 10.6400 -0.84% -1.75% -2.56% 
 2014 / 31 28-07-2014 10.7300 -0.37% -0.83% -1.74% 
 2014 / 30 21-07-2014 10.7700 -0.19% -0.46% -1.28% 
 2014 / 29 14-07-2014 10.7900 -0.37% -0.19% -1.28% 
 2014 / 28 07-07-2014 10.8300 0.09% 0.19% -0.18% 
 2014 / 27 30-06-2014 10.8200 0.00 0.28% 0.19% 
 2014 / 26 23-06-2014 10.8200 0.09% 0.56% 0.28% 
 2014 / 25 16-06-2014 10.8100 0.00 0.75% 0.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 13:39:53
Londyn czas: 8 czerwca 2025 12:39:53
NY czas: 8 czerwca 2025 07:39:53
Tokio czas: 8 czerwca 2025 20:39:53

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist