Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2014 / 19 |
06-05-2014 |
|
|
10.6200 |
0.47% |
-0.28% |
-2.75% |
| 2014 / 18 |
28-04-2014 |
|
|
10.5700 |
-0.09% |
-0.84% |
-3.03% |
| 2014 / 17 |
22-04-2014 |
|
|
10.5800 |
-0.38% |
-0.09% |
-2.67% |
| 2014 / 16 |
14-04-2014 |
|
|
10.6200 |
-0.28% |
1.24% |
-2.12% |
| 2014 / 15 |
07-04-2014 |
|
|
10.6500 |
-0.09% |
2.01% |
-1.93% |
| 2014 / 14 |
31-03-2014 |
|
|
10.6600 |
0.66% |
0.09% |
-1.84% |
| 2014 / 13 |
24-03-2014 |
|
|
10.5900 |
0.95% |
-1.58% |
-2.04% |
| 2014 / 12 |
18-03-2014 |
|
|
10.4900 |
0.48% |
-2.51% |
-3.05% |
| 2014 / 11 |
10-03-2014 |
|
|
10.4400 |
-1.97% |
-2.97% |
-3.60% |
| 2014 / 10 |
03-03-2014 |
|
|
10.6500 |
-1.02% |
-0.93% |
-1.66% |
| 2014 / 9 |
24-02-2014 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-3.15% |
-0.55% |
| 2014 / 8 |
17-02-2014 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-3.32% |
-0.37% |
| 2014 / 7 |
10-02-2014 |
|
|
10.7600 |
0.09% |
-3.41% |
-0.19% |
| 2014 / 6 |
03-02-2014 |
|
|
10.7500 |
-3.24% |
-3.33% |
-0.09% |
| 2014 / 5 |
27-01-2014 |
|
|
11.1100 |
-0.18% |
0.00 |
3.54% |
| 2014 / 4 |
20-01-2014 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
0.27% |
0.18% |
| 2014 / 3 |
13-01-2014 |
|
|
11.1400 |
0.18% |
0.36% |
0.54% |
| 2014 / 2 |
06-01-2014 |
|
|
11.1200 |
0.09% |
0.36% |
0.63% |
| 2014 / 1 |
02-01-2014 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.45% |
0.91% |
| 2013 / 53 |
30-12-2013 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.45% |
1.55% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 20:12:25
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 19:12:25 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 14:12:25 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 04:12:25 |
Zobrazit sloupec
