Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 42 12-10-2015 10.7900 0.28% 0.37% 2.18% 
 2015 / 41 05-10-2015 10.7600 0.47% 0.47% 1.89% 
 2015 / 40 29-09-2015 10.7100 -0.09% 0.09% 0.75% 
 2015 / 39 21-09-2015 10.7200 -0.28% 0.19% 0.37% 
 2015 / 38 14-09-2015 10.7500 0.37% 0.37% 0.56% 
 2015 / 37 07-09-2015 10.7100 0.09% -0.65% 0.00 
 2015 / 36 31-08-2015 10.7000 0.00 -0.93% -0.28% 
 2015 / 35 24-08-2015 10.7000 -0.09% -0.83% 0.00 
 2015 / 34 17-08-2015 10.7100 -0.65% -0.74% -0.28% 
 2015 / 33 10-08-2015 10.7800 -0.19% -0.19% 0.56% 
 2015 / 32 04-08-2015 10.8000 0.09% 0.37% 1.50% 
 2015 / 31 27-07-2015 10.7900 0.00 0.28% 0.56% 
 2015 / 30 20-07-2015 10.7900 -0.09% 0.28% 0.19% 
 2015 / 29 13-07-2015 10.8000 0.37% 0.65% 0.09% 
 2015 / 28 07-07-2015 10.7600 0.00 0.37% -0.65% 
 2015 / 27 29-06-2015 10.7600 0.00 0.37% -0.55% 
 2015 / 26 22-06-2015 10.7600 0.28% 0.00 -0.55% 
 2015 / 25 15-06-2015 10.7300 0.09% -0.46% -0.74% 
 2015 / 24 08-06-2015 10.7200 0.00 -0.28% -0.83% 
 2015 / 23 02-06-2015 10.7200 -0.37% 0.28% -0.65% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:56:00
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:56:00
NY czas: 2 czerwca 2026 17:56:00
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:56:00

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist