Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 10.3500 | 0.19% | -3.09% | 0.58% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 10.3300 | 0.19% | -3.10% | 0.68% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 10.3100 | 0.10% | -3.19% | 0.98% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 10.3000 | -3.56% | -3.38% | 0.59% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 10.6800 | 0.19% | 0.28% | -1.20% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 10.6600 | 0.09% | 0.19% | -1.02% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 10.6500 | -0.09% | 0.28% | -1.11% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 10.6600 | 0.09% | 0.38% | -1.57% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.6500 | 0.09% | 0.38% | -1.93% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 10.6400 | 0.19% | 0.09% | -1.94% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 10.6200 | 0.00 | 0.00 | -2.21% | |||
| 2016 / 50 | 09-12-2016 | 10.6200 | 0.09% | 0.00 | -2.21% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 10.6100 | -0.19% | -0.56% | -2.75% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 10.6300 | 0.09% | -0.65% | -2.66% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 10.6200 | 0.00 | -0.84% | -2.75% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 10.6200 | -0.47% | -0.75% | -2.57% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 10.6700 | -0.28% | -0.37% | -2.02% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 10.7000 | -0.09% | 0.00 | -1.29% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 10.7100 | 0.09% | -0.09% | -0.93% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 10.7000 | -0.09% | 0.09% | -0.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:25:17
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:25:17 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:25:17 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:25:17 |