Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2015 / 26 |
22-06-2015 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
0.00 |
-0.55% |
| 2015 / 25 |
15-06-2015 |
|
|
10.7300 |
0.09% |
-0.46% |
-0.74% |
| 2015 / 24 |
08-06-2015 |
|
|
10.7200 |
0.00 |
-0.28% |
-0.83% |
| 2015 / 23 |
02-06-2015 |
|
|
10.7200 |
-0.37% |
0.28% |
-0.65% |
| 2015 / 22 |
25-05-2015 |
|
|
10.7600 |
-0.19% |
0.75% |
0.00 |
| 2015 / 21 |
18-05-2015 |
|
|
10.7800 |
0.28% |
1.03% |
0.47% |
| 2015 / 20 |
11-05-2015 |
|
|
10.7500 |
0.56% |
0.75% |
0.84% |
| 2015 / 19 |
05-05-2015 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.28% |
0.66% |
| 2015 / 18 |
27-04-2015 |
|
|
10.6800 |
0.09% |
0.85% |
1.04% |
| 2015 / 17 |
20-04-2015 |
|
|
10.6700 |
0.00 |
1.04% |
0.85% |
| 2015 / 16 |
13-04-2015 |
|
|
10.6700 |
0.09% |
1.52% |
0.47% |
| 2015 / 15 |
07-04-2015 |
|
|
10.6600 |
0.66% |
1.62% |
0.09% |
| 2015 / 14 |
30-03-2015 |
|
|
10.5900 |
0.28% |
1.05% |
-0.66% |
| 2015 / 13 |
23-03-2015 |
|
|
10.5600 |
0.48% |
1.54% |
-0.28% |
| 2015 / 12 |
16-03-2015 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.96% |
0.19% |
| 2015 / 11 |
09-03-2015 |
|
|
10.4900 |
0.10% |
1.25% |
0.48% |
| 2015 / 10 |
02-03-2015 |
|
|
10.4800 |
0.77% |
1.85% |
-1.60% |
| 2015 / 9 |
23-02-2015 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
1.96% |
-3.35% |
| 2015 / 8 |
16-02-2015 |
|
|
10.4100 |
0.48% |
1.56% |
-3.25% |
| 2015 / 7 |
09-02-2015 |
|
|
10.3600 |
0.68% |
1.87% |
-3.72% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 20:11:21
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 19:11:21 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 14:11:21 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 04:11:21 |
Zobrazit sloupec
