Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 18 05-05-2017 10.4000 0.10% 0.29% -0.86% 
 2017 / 17 28-04-2017 10.3900 0.10% 0.19% -1.05% 
 2017 / 16 21-04-2017 10.3800 0.10% 0.29% -1.05% 
 2017 / 15 13-04-2017 10.3700 0.00 0.29% -0.86% 
 2017 / 14 07-04-2017 10.3700 0.00 0.39% -0.58% 
 2017 / 13 31-03-2017 10.3700 0.19% 0.29% -0.48% 
 2017 / 12 24-03-2017 10.3500 0.10% 0.00 -0.38% 
 2017 / 11 16-03-2017 10.3400 0.10% 0.10% -0.58% 
 2017 / 10 10-03-2017 10.3300 -0.10% 0.19% -0.39% 
 2017 / 9 03-03-2017 10.3400 -0.10% 0.39% 0.00 
 2017 / 8 24-02-2017 10.3500 0.19% -3.09% 0.58% 
 2017 / 7 17-02-2017 10.3300 0.19% -3.10% 0.68% 
 2017 / 6 10-02-2017 10.3100 0.10% -3.19% 0.98% 
 2017 / 5 03-02-2017 10.3000 -3.56% -3.38% 0.59% 
 2017 / 4 27-01-2017 10.6800 0.19% 0.28% -1.20% 
 2017 / 3 20-01-2017 10.6600 0.09% 0.19% -1.02% 
 2017 / 2 13-01-2017 10.6500 -0.09% 0.28% -1.11% 
 2017 / 1 06-01-2017 10.6600 0.09% 0.38% -1.57% 
 2016 / 53 30-12-2016 10.6500 0.09% 0.38% -1.93% 
 2016 / 52 23-12-2016 10.6400 0.19% 0.09% -1.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 06:58:17
Londyn czas: 23 października 2026 05:58:17
NY czas: 23 października 2026 00:58:17
Tokio czas: 23 października 2026 13:58:17

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist