Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 10.4100 | 0.00 | 0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 10.4100 | 0.00 | 0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.00 | -1.89% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 10.4000 | 0.00 | -0.10% | -2.16% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 10.4000 | 0.00 | -0.19% | -2.07% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 10.4000 | -0.10% | - | -2.07% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 10.4100 | 0.00 | - | -2.44% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 10.4100 | -0.10% | -0.10% | -2.71% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 10.4200 | - | 0.00 | -2.71% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.00 | -2.62% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.10% | -2.80% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.19% | -2.53% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.29% | -2.71% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.4200 | 0.10% | 0.19% | -2.53% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.19% | -2.62% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.19% | -2.71% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.3900 | -0.10% | 0.29% | -2.72% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.68% | -2.35% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.3900 | 0.10% | 0.39% | -2.26% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.3800 | 0.19% | 0.19% | -2.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:27:33
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:27:33 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:27:33 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:27:33 |