Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2016 / 14 |
29-03-2016 |
|
|
10.4200 |
0.29% |
0.77% |
-1.61% |
| 2016 / 13 |
21-03-2016 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.97% |
-1.61% |
| 2016 / 12 |
14-03-2016 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
1.36% |
-1.05% |
| 2016 / 11 |
07-03-2016 |
|
|
10.3700 |
0.29% |
1.57% |
-1.14% |
| 2016 / 10 |
29-02-2016 |
|
|
10.3400 |
0.49% |
0.98% |
-1.34% |
| 2016 / 9 |
22-02-2016 |
|
|
10.2900 |
0.29% |
-4.81% |
-1.06% |
| 2016 / 8 |
15-02-2016 |
|
|
10.2600 |
0.49% |
-4.74% |
-1.44% |
| 2016 / 7 |
08-02-2016 |
|
|
10.2100 |
-0.29% |
-5.20% |
-1.45% |
| 2016 / 6 |
01-02-2016 |
|
|
10.2400 |
-5.27% |
-5.45% |
-0.49% |
| 2016 / 5 |
25-01-2016 |
|
|
10.8100 |
0.37% |
- |
5.98% |
| 2016 / 4 |
18-01-2016 |
|
|
10.7700 |
0.00 |
-0.74% |
5.07% |
| 2016 / 3 |
11-01-2016 |
|
|
10.7700 |
-0.55% |
-0.83% |
5.90% |
| 2016 / 2 |
04-01-2016 |
|
|
10.8300 |
- |
-0.28% |
7.02% |
| 2015 / 53 |
30-12-2015 |
|
|
10.8600 |
0.09% |
-0.46% |
6.58% |
| 2015 / 52 |
21-12-2015 |
|
|
10.8500 |
-0.09% |
-0.64% |
6.58% |
| 2015 / 51 |
14-12-2015 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
-0.55% |
6.89% |
| 2015 / 50 |
07-12-2015 |
|
|
10.8600 |
-0.46% |
-0.37% |
6.89% |
| 2015 / 49 |
30-11-2015 |
|
|
10.9100 |
-0.09% |
0.18% |
5.51% |
| 2015 / 48 |
23-11-2015 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.74% |
3.70% |
| 2015 / 47 |
16-11-2015 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
1.02% |
3.70% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 22:22:09
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 21:22:09 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 16:22:09 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 06:22:09 |
Zobrazit sloupec
