Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.19% | -2.53% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.29% | -2.71% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.4200 | 0.10% | 0.19% | -2.53% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.19% | -2.62% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.19% | -2.71% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.3900 | -0.10% | 0.29% | -2.72% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.68% | -2.35% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.3900 | 0.10% | 0.39% | -2.26% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.3800 | 0.19% | 0.19% | -2.44% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.3600 | 0.29% | -0.19% | -2.91% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.3300 | -0.19% | -0.48% | -3.00% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.3500 | -0.10% | -0.48% | -2.73% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.3600 | -0.19% | -0.19% | -2.17% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.3800 | 0.00 | -0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.3800 | -0.19% | -0.19% | -2.17% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.4000 | 0.19% | 0.00 | -1.61% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.3800 | -0.10% | -0.10% | -1.52% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.3900 | -0.10% | 0.10% | -1.14% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 10.4000 | 0.00 | 0.29% | -1.05% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.29% | -0.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:02:12
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:02:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:02:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:02:12 |