Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 51 16-12-2016 10.6200 0.00 0.00 -2.21% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.6200 0.09% 0.00 -2.21% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.6100 -0.19% -0.56% -2.75% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.6300 0.09% -0.65% -2.66% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.6200 0.00 -0.84% -2.75% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.6200 -0.47% -0.75% -2.57% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.6700 -0.28% -0.37% -2.02% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.7000 -0.09% 0.00 -1.29% 
 2016 / 43 17-10-2016 10.7100 0.09% -0.09% -0.93% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.7000 -0.09% 0.09% -0.83% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.7100 0.09% 0.00 -0.46% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.7000 -0.19% 0.09% -0.09% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.7200 0.28% 0.28% 0.00 
 2016 / 38 12-09-2016 10.6900 -0.19% 0.00 -0.56% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.7100 0.19% 0.28% 0.00 
 2016 / 36 29-08-2016 10.6900 0.00 0.38% -0.09% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.6900 0.00 0.56% -0.09% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.6900 0.09% 0.47% -0.19% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.6800 0.28% 0.09% -0.93% 
 2016 / 32 02-08-2016 10.6500 0.19% 0.00 -1.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 06:06:10
Londyn czas: 23 października 2026 05:06:10
NY czas: 23 października 2026 00:06:10
Tokio czas: 23 października 2026 13:06:10

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist