Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2015 / 6 02-02-2015 10.2900 0.88% 1.68% -4.28% 
 2015 / 5 26-01-2015 10.2000 -0.49% 0.10% -8.19% 
 2015 / 4 19-01-2015 10.2500 0.79% 0.69% -7.91% 
 2015 / 3 12-01-2015 10.1700 0.49% 0.10% -8.71% 
 2015 / 2 05-01-2015 10.1200 -0.69% -0.39% -8.99% 
 2015 / 1 02-01-2015 10.1900 0.10% -1.45% -8.28% 
 2014 / 53 30-12-2014 10.1900 0.10% -1.45% -8.28% 
 2014 / 52 22-12-2014 10.1800 0.20% -3.32% -8.29% 
 2014 / 51 15-12-2014 10.1600 0.00 -3.51% -8.47% 
 2014 / 50 08-12-2014 10.1600 -1.74% -3.79% -8.30% 
 2014 / 49 01-12-2014 10.3400 -1.80% -2.36% -6.51% 
 2014 / 48 24-11-2014 10.5300 0.00 -0.94% -4.96% 
 2014 / 47 18-11-2014 10.5300 -0.28% -0.75% -4.88% 
 2014 / 46 10-11-2014 10.5600 -0.28% 0.00 -4.43% 
 2014 / 45 03-11-2014 10.5900 -0.38% 0.28% -4.25% 
 2014 / 44 29-10-2014 10.6300 0.19% 0.00 -3.89% 
 2014 / 43 20-10-2014 10.6100 0.47% -0.66% -3.89% 
 2014 / 42 13-10-2014 10.5600 0.00 -1.22% -4.35% 
 2014 / 41 06-10-2014 10.5600 -0.66% -1.40% -3.91% 
 2014 / 40 29-09-2014 10.6300 -0.47% -0.93% -3.19% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 20:17:39
Londyn czas: 18 grudnia 2024 19:17:39
NY czas: 18 grudnia 2024 14:17:39
Tokio czas: 19 grudnia 2024 04:17:39

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist