Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 41 03-10-2016 10.7100 0.09% 0.00 -0.46% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.7000 -0.19% 0.09% -0.09% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.7200 0.28% 0.28% 0.00 
 2016 / 38 12-09-2016 10.6900 -0.19% 0.00 -0.56% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.7100 0.19% 0.28% 0.00 
 2016 / 36 29-08-2016 10.6900 0.00 0.38% -0.09% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.6900 0.00 0.56% -0.09% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.6900 0.09% 0.47% -0.19% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.6800 0.28% 0.09% -0.93% 
 2016 / 32 02-08-2016 10.6500 0.19% 0.00 -1.39% 
 2016 / 31 25-07-2016 10.6300 -0.09% -0.09% -1.48% 
 2016 / 30 18-07-2016 10.6400 -0.28% 0.47% -1.39% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.6700 0.19% 0.76% -1.20% 
 2016 / 28 04-07-2016 10.6500 0.09% 0.38% -1.02% 
 2016 / 27 27-06-2016 10.6400 0.47% 0.66% -1.12% 
 2016 / 26 20-06-2016 10.5900 0.00 0.47% -1.58% 
 2016 / 25 13-06-2016 10.5900 -0.19% 0.76% -1.30% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.6100 0.38% 0.95% -1.03% 
 2016 / 23 30-05-2016 10.5700 0.28% 0.76% -1.40% 
 2016 / 22 23-05-2016 10.5400 0.29% 0.38% -2.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:09
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:35:09
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:35:09
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:35:09

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist