Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 30 18-07-2016 10.6400 -0.28% 0.47% -1.39% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.6700 0.19% 0.76% -1.20% 
 2016 / 28 04-07-2016 10.6500 0.09% 0.38% -1.02% 
 2016 / 27 27-06-2016 10.6400 0.47% 0.66% -1.12% 
 2016 / 26 20-06-2016 10.5900 0.00 0.47% -1.58% 
 2016 / 25 13-06-2016 10.5900 -0.19% 0.76% -1.30% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.6100 0.38% 0.95% -1.03% 
 2016 / 23 30-05-2016 10.5700 0.28% 0.76% -1.40% 
 2016 / 22 23-05-2016 10.5400 0.29% 0.38% -2.04% 
 2016 / 21 16-05-2016 10.5100 0.00 0.19% -2.50% 
 2016 / 20 09-05-2016 10.5100 0.19% 0.48% -2.23% 
 2016 / 19 03-05-2016 10.4900 -0.10% 0.58% -1.87% 
 2016 / 18 25-04-2016 10.5000 0.10% 0.77% -1.69% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.4900 0.29% 0.96% -1.69% 
 2016 / 16 11-04-2016 10.4600 0.29% 0.58% -1.97% 
 2016 / 15 04-04-2016 10.4300 0.10% 0.58% -2.16% 
 2016 / 14 29-03-2016 10.4200 0.29% 0.77% -1.61% 
 2016 / 13 21-03-2016 10.3900 -0.10% 0.97% -1.61% 
 2016 / 12 14-03-2016 10.4000 0.29% 1.36% -1.05% 
 2016 / 11 07-03-2016 10.3700 0.29% 1.57% -1.14% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:56:01
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:56:01
NY czas: 2 czerwca 2026 17:56:01
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:56:01

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist