Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 52 | 28-12-2012 | 10.9400 | 0.09% | 1.39% | - | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 10.9300 | 0.37% | 1.49% | - | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 10.8900 | 0.28% | 1.30% | - | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 10.8600 | 0.65% | 0.84% | - | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 10.7900 | 0.19% | 0.28% | - | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 10.7700 | 0.19% | 0.19% | - | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 10.7500 | -0.19% | -0.09% | - | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 10.7700 | 0.09% | 0.94% | - | |||
| 2012 / 44 | 30-10-2012 | 10.7600 | 0.09% | 1.22% | - | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 10.7500 | -0.09% | 1.51% | - | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 10.7600 | 0.84% | 1.61% | - | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 10.6700 | 0.38% | 1.14% | - | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 10.6300 | 0.38% | 1.14% | - | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 10.5900 | 0.00 | 1.05% | - | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 10.5900 | 0.38% | 1.05% | - | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 10.5500 | 0.38% | 0.86% | - | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 10.5100 | 0.29% | 1.06% | - | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 10.4800 | 0.00 | 0.96% | - | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 10.4800 | 0.19% | 1.55% | - | |||
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 10.4600 | 0.58% | 1.36% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:43 |