Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 9.7500 | 0.62% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 9.6900 | -0.72% | -1.22% | 2.54% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:47 |