Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 9.7500 | 0.31% | - | 4.06% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 9.7200 | 0.10% | 0.00 | 3.96% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 9.7100 | 0.00 | -0.10% | 4.07% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 9.7300 | 0.10% | -0.10% | 5.08% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 9.7200 | 0.00 | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 9.7200 | -0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:03 |