Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2024 / 23 | 07-06-2024 | 9.5100 | 0.11% | 0.32% | 6.49% | |||
2024 / 22 | 31-05-2024 | 9.5000 | 0.11% | 0.32% | 6.50% | |||
2024 / 21 | 24-05-2024 | 9.4900 | -0.11% | 0.53% | 6.87% | |||
2024 / 20 | 17-05-2024 | 9.5000 | 0.21% | 0.64% | 6.86% | |||
2024 / 19 | 10-05-2024 | 9.4800 | 0.11% | 0.32% | 6.28% | |||
2024 / 18 | 03-05-2024 | 9.4700 | 0.32% | 0.21% | 6.17% | |||
2024 / 17 | 26-04-2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | |||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | |||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | |||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | |||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | |||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | |||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | |||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | |||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | |||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% | |||
2024 / 7 | 16-02-2024 | 9.3900 | 0.11% | 0.64% | 5.62% | |||
2024 / 6 | 09-02-2024 | 9.3800 | 0.11% | 0.97% | 5.27% | |||
2024 / 5 | 02-02-2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | |||
2024 / 4 | 26-01-2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:37
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:15:37 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:15:37 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:15:37 |