Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 8.8900 | 0.00 | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 8.8900 | 0.34% | 0.23% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 8.8600 | 0.00 | -0.11% | -1.99% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 8.8600 | 0.11% | -0.11% | -1.56% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 8.8500 | -0.23% | -0.45% | -0.90% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.45% | -1.22% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.67% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 8.8700 | -0.22% | -0.34% | -6.14% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 8.8900 | -0.22% | 0.11% | -10.29% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 8.9100 | -0.22% | 0.68% | -10.63% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 8.9300 | 0.34% | 1.36% | -10.16% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 8.9000 | 0.23% | 1.37% | -10.46% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 8.8800 | 0.34% | 1.14% | -10.75% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 8.8500 | 0.45% | 0.68% | -10.24% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 8.8100 | 0.34% | 0.23% | -12.25% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 8.7800 | 0.00 | 0.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 8.7800 | -0.11% | 0.46% | -13.07% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 8.7900 | 0.00 | 0.80% | -12.88% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 8.7900 | 0.23% | 1.38% | -14.08% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 8.7700 | 0.34% | 1.98% | -13.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:47 |