Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 39 24-09-2021 10.4300 -0.29% -0.38% 0.77% 
 2021 / 38 17-09-2021 10.4600 -0.29% 0.00 0.58% 
 2021 / 37 10-09-2021 10.4900 0.10% 0.38% 0.96% 
 2021 / 36 03-09-2021 10.4800 0.10% 0.38% 0.77% 
 2021 / 35 27-08-2021 10.4700 0.10% 0.38% 0.96% 
 2021 / 34 20-08-2021 10.4600 0.10% 0.00 0.97% 
 2021 / 33 13-08-2021 10.4500 0.10% -0.19% 1.06% 
 2021 / 32 06-08-2021 10.4400 0.10% -0.19% 1.26% 
 2021 / 31 30-07-2021 10.4300 -0.29% -0.29% 0.97% 
 2021 / 30 23-07-2021 10.4600 -0.10% 0.10% 1.16% 
 2021 / 29 16-07-2021 10.4700 0.10% 0.19% 2.25% 
 2021 / 28 09-07-2021 10.4600 0.00 0.19% 2.15% 
 2021 / 27 02-07-2021 10.4600 0.10% 0.29% 2.35% 
 2021 / 26 25-06-2021 10.4500 0.00 0.38% 2.35% 
 2021 / 25 18-06-2021 10.4500 0.10% 0.38% 2.35% 
 2021 / 24 11-06-2021 10.4400 0.10% 0.38% 2.55% 
 2021 / 23 04-06-2021 10.4300 0.19% 0.19% 2.25% 
 2021 / 22 28-05-2021 10.4100 0.00 0.19% 3.48% 
 2021 / 21 21-05-2021 10.4100 0.10% 0.39% 4.20% 
 2021 / 20 14-05-2021 10.4000 -0.10% 0.39% 4.73% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:56
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:56
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:56
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:56

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist