Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 28 09-07-2021 10.4600 0.00 0.19% 2.15% 
 2021 / 27 02-07-2021 10.4600 0.10% 0.29% 2.35% 
 2021 / 26 25-06-2021 10.4500 0.00 0.38% 2.35% 
 2021 / 25 18-06-2021 10.4500 0.10% 0.38% 2.35% 
 2021 / 24 11-06-2021 10.4400 0.10% 0.38% 2.55% 
 2021 / 23 04-06-2021 10.4300 0.19% 0.19% 2.25% 
 2021 / 22 28-05-2021 10.4100 0.00 0.19% 3.48% 
 2021 / 21 21-05-2021 10.4100 0.10% 0.39% 4.20% 
 2021 / 20 14-05-2021 10.4000 -0.10% 0.39% 4.73% 
 2021 / 19 07-05-2021 10.4100 0.19% 0.58% 5.15% 
 2021 / 18 30-04-2021 10.3900 0.19% 0.58% 5.16% 
 2021 / 17 23-04-2021 10.3700 0.10% 0.48% 5.60% 
 2021 / 16 16-04-2021 10.3600 0.10% -0.19% 5.61% 
 2021 / 15 09-04-2021 10.3500 0.19% -0.19% 5.18% 
 2021 / 14 01-04-2021 10.3300 0.10% -0.48% 6.17% 
 2021 / 13 26-03-2021 10.3200 -0.58% -0.58% 5.63% 
 2021 / 12 19-03-2021 10.3800 0.10% -0.10% 6.90% 
 2021 / 11 12-03-2021 10.3700 -0.10% -0.10% 3.18% 
 2021 / 10 05-03-2021 10.3800 0.00 0.00 0.97% 
 2021 / 9 26-02-2021 10.3800 -0.10% -1.89% 0.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:59:03
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:59:03
NY czas: 2 czerwca 2026 16:59:03
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:59:03

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist