Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 9.0300 | 0.11% | 0.33% | -12.92% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 9.0200 | -0.11% | 1.01% | -12.93% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 9.0300 | -0.11% | 0.56% | -12.75% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 9.0400 | 0.44% | -0.55% | -12.49% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 9.0000 | 0.78% | -4.76% | -12.79% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 8.9300 | -0.56% | -9.89% | -13.97% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 8.9800 | -1.21% | -9.93% | -13.40% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 9.0900 | -3.81% | -8.55% | -12.43% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 9.4500 | -4.64% | -4.93% | -8.96% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 9.9100 | -0.60% | -0.40% | -4.62% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 9.9700 | 0.30% | 1.12% | -3.95% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 9.9400 | 0.00 | -1.00% | -4.24% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 9.9400 | -0.10% | - | -6.05% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 9.9500 | 0.91% | -1.49% | -5.87% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 9.8600 | -1.79% | -2.28% | -6.72% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 10.0400 | - | -1.86% | -4.92% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 10.1000 | 0.10% | -0.69% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 10.0900 | -1.37% | -1.85% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 10.2300 | 1.09% | -0.20% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 10.1200 | -0.49% | -0.20% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:04
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:04 |