Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 8.6300 | -0.46% | -1.93% | -17.50% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 8.6700 | -0.23% | -2.03% | -17.11% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 8.6900 | -0.11% | -1.92% | -16.84% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 8.7000 | -1.14% | -1.58% | -16.75% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 8.8000 | -0.56% | -0.79% | -15.71% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 8.8500 | -0.11% | -0.67% | -15.15% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 8.8600 | 0.23% | -1.23% | -14.89% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 8.8400 | -0.34% | -2.10% | -15.08% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 8.8700 | -0.45% | -1.66% | -14.71% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 8.9100 | -0.67% | -1.33% | -14.41% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 8.9700 | -0.66% | -0.77% | -13.67% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 9.0300 | 0.11% | 0.33% | -12.92% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 9.0200 | -0.11% | 1.01% | -12.93% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 9.0300 | -0.11% | 0.56% | -12.75% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 9.0400 | 0.44% | -0.55% | -12.49% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 9.0000 | 0.78% | -4.76% | -12.79% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 8.9300 | -0.56% | -9.89% | -13.97% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 8.9800 | -1.21% | -9.93% | -13.40% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 9.0900 | -3.81% | -8.55% | -12.43% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 9.4500 | -4.64% | -4.93% | -8.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:57
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:57 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:57 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:57 |