Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 17 23-04-2021 10.3700 0.10% 0.48% 5.60% 
 2021 / 16 16-04-2021 10.3600 0.10% -0.19% 5.61% 
 2021 / 15 09-04-2021 10.3500 0.19% -0.19% 5.18% 
 2021 / 14 01-04-2021 10.3300 0.10% -0.48% 6.17% 
 2021 / 13 26-03-2021 10.3200 -0.58% -0.58% 5.63% 
 2021 / 12 19-03-2021 10.3800 0.10% -0.10% 6.90% 
 2021 / 11 12-03-2021 10.3700 -0.10% -0.10% 3.18% 
 2021 / 10 05-03-2021 10.3800 0.00 0.00 0.97% 
 2021 / 9 26-02-2021 10.3800 -0.10% -1.89% 0.87% 
 2021 / 8 19-02-2021 10.3900 0.10% -1.70% 0.39% 
 2021 / 7 12-02-2021 10.3800 0.00 -1.80% 0.39% 
 2021 / 6 05-02-2021 10.3800 -1.89% -1.70% 0.39% 
 2021 / 5 29-01-2021 10.5800 0.09% - -0.09% 
 2021 / 4 22-01-2021 10.5700 0.00 - -0.28% 
 2021 / 3 15-01-2021 10.5700 0.09% - -0.19% 
 2021 / 2 08-01-2021 10.5600 - - -0.19% 
 2020 / 41 05-10-2020 10.3500 0.10% -0.38% -1.24% 
 2020 / 40 02-10-2020 10.3400 -0.10% -0.58% -1.52% 
 2020 / 39 25-09-2020 10.3500 -0.48% -0.19% -1.24% 
 2020 / 38 18-09-2020 10.4000 0.10% 0.39% -0.67% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 09:00:59
Londyn czas: 8 czerwca 2025 08:00:59
NY czas: 8 czerwca 2025 03:00:59
Tokio czas: 8 czerwca 2025 16:00:59

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist