Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 9 26-02-2021 10.3800 -0.10% -1.89% 0.87% 
 2021 / 8 19-02-2021 10.3900 0.10% -1.70% 0.39% 
 2021 / 7 12-02-2021 10.3800 0.00 -1.80% 0.39% 
 2021 / 6 05-02-2021 10.3800 -1.89% -1.70% 0.39% 
 2021 / 5 29-01-2021 10.5800 0.09% - -0.09% 
 2021 / 4 22-01-2021 10.5700 0.00 - -0.28% 
 2021 / 3 15-01-2021 10.5700 0.09% - -0.19% 
 2021 / 2 08-01-2021 10.5600 - - -0.19% 
 2020 / 41 05-10-2020 10.3500 0.10% -0.38% -1.24% 
 2020 / 40 02-10-2020 10.3400 -0.10% -0.58% -1.52% 
 2020 / 39 25-09-2020 10.3500 -0.48% -0.19% -1.24% 
 2020 / 38 18-09-2020 10.4000 0.10% 0.39% -0.67% 
 2020 / 37 11-09-2020 10.3900 -0.10% 0.48% -0.67% 
 2020 / 36 04-09-2020 10.4000 0.29% 0.87% -0.57% 
 2020 / 35 28-08-2020 10.3700 0.10% 0.39% - 
 2020 / 34 21-08-2020 10.3600 0.19% 0.19% - 
 2020 / 33 14-08-2020 10.3400 0.29% 0.98% - 
 2020 / 32 07-08-2020 10.3100 -0.19% 0.68% -1.15% 
 2020 / 31 31-07-2020 10.3300 -0.10% 1.08% -1.05% 
 2020 / 30 24-07-2020 10.3400 0.98% 1.27% -1.05% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 06:07:01
Londyn czas: 23 października 2026 05:07:01
NY czas: 23 października 2026 00:07:01
Tokio czas: 23 października 2026 13:07:01

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist