Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień |
data publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
2019 / 1 |
04-01-2019 |
|
|
10.2200 |
- |
0.39% |
-1.92% |
2018 / 51 |
21-12-2018 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
0.10% |
-2.02% |
2018 / 50 |
14-12-2018 |
|
|
10.2100 |
0.29% |
0.00 |
-1.92% |
2018 / 49 |
07-12-2018 |
|
|
10.1800 |
0.10% |
-0.49% |
-2.21% |
2018 / 48 |
30-11-2018 |
|
|
10.1700 |
-0.20% |
-0.59% |
-2.31% |
2018 / 47 |
23-11-2018 |
|
|
10.1900 |
-0.20% |
-0.29% |
-2.02% |
2018 / 46 |
16-11-2018 |
|
|
10.2100 |
-0.20% |
-0.20% |
-1.83% |
2018 / 45 |
09-11-2018 |
|
|
10.2300 |
0.00 |
0.00 |
-1.63% |
2018 / 44 |
02-11-2018 |
|
|
10.2300 |
0.10% |
-0.10% |
-1.73% |
2018 / 43 |
26-10-2018 |
|
|
10.2200 |
-0.10% |
-0.29% |
-1.83% |
2018 / 42 |
19-10-2018 |
|
|
10.2300 |
0.00 |
0.00 |
-1.82% |
2018 / 41 |
12-10-2018 |
|
|
10.2300 |
-0.10% |
0.20% |
- |
2018 / 40 |
05-10-2018 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.69% |
- |
2018 / 39 |
27-09-2018 |
|
|
10.2500 |
0.20% |
0.89% |
-1.63% |
2018 / 38 |
21-09-2018 |
|
|
10.2300 |
0.20% |
0.49% |
-1.82% |
2018 / 37 |
14-09-2018 |
|
|
10.2100 |
0.39% |
0.39% |
-2.02% |
2018 / 36 |
07-09-2018 |
|
|
10.1700 |
0.10% |
-0.59% |
-2.40% |
2018 / 35 |
31-08-2018 |
|
|
10.1600 |
-0.20% |
-1.17% |
-2.50% |
2018 / 34 |
24-08-2018 |
|
|
10.1800 |
0.10% |
-1.17% |
-2.21% |
2018 / 33 |
17-08-2018 |
|
|
10.1700 |
-0.59% |
-1.17% |
-2.21% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 23:23:14
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 22:23:14 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 17:23:14 |
Tokio czas: | 19 grudnia 2024 07:23:14 |
Zobrazit sloupec