Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 28 10-07-2020 10.2400 0.20% 0.59% -1.92% 
 2020 / 27 03-07-2020 10.2200 0.10% 0.20% -2.29% 
 2020 / 26 26-06-2020 10.2100 0.00 1.49% -2.30% 
 2020 / 25 19-06-2020 10.2100 0.29% 2.20% -2.11% 
 2020 / 24 12-06-2020 10.1800 -0.20% 2.52% -2.21% 
 2020 / 23 05-06-2020 10.2000 1.39% 3.03% -1.83% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.0600 0.70% 1.82% -3.08% 
 2020 / 21 22-05-2020 9.9900 0.60% 1.73% -3.66% 
 2020 / 20 15-05-2020 9.9300 0.30% 1.22% -4.24% 
 2020 / 19 07-05-2020 9.9000 0.20% 0.61% -4.53% 
 2020 / 18 30-04-2020 9.8800 0.61% 1.54% -4.82% 
 2020 / 17 24-04-2020 9.8200 0.10% 0.51% -5.30% 
 2020 / 16 17-04-2020 9.8100 -0.30% 1.03% -5.40% 
 2020 / 15 09-04-2020 9.8400 1.13% -2.09% -5.02% 
 2020 / 14 03-04-2020 9.7300 -0.41% -5.35% -6.17% 
 2020 / 13 27-03-2020 9.7700 0.62% -5.05% -5.51% 
 2020 / 12 20-03-2020 9.7100 -3.38% -6.18% -6.36% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.0500 -2.24% -2.80% -3.09% 
 2020 / 10 06-03-2020 10.2800 -0.10% -0.58% -0.68% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.2900 -0.58% -2.83% -0.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:05:49
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:05:49
NY czas: 2 czerwca 2026 18:05:49
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:05:49

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist