Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 39 25-09-2020 10.3500 -0.48% -0.19% -1.24% 
 2020 / 38 18-09-2020 10.4000 0.10% 0.39% -0.67% 
 2020 / 37 11-09-2020 10.3900 -0.10% 0.48% -0.67% 
 2020 / 36 04-09-2020 10.4000 0.29% 0.87% -0.57% 
 2020 / 35 28-08-2020 10.3700 0.10% 0.39% - 
 2020 / 34 21-08-2020 10.3600 0.19% 0.19% - 
 2020 / 33 14-08-2020 10.3400 0.29% 0.98% - 
 2020 / 32 07-08-2020 10.3100 -0.19% 0.68% -1.15% 
 2020 / 31 31-07-2020 10.3300 -0.10% 1.08% -1.05% 
 2020 / 30 24-07-2020 10.3400 0.98% 1.27% -1.05% 
 2020 / 29 17-07-2020 10.2400 0.00 0.29% -1.92% 
 2020 / 28 10-07-2020 10.2400 0.20% 0.59% -1.92% 
 2020 / 27 03-07-2020 10.2200 0.10% 0.20% -2.29% 
 2020 / 26 26-06-2020 10.2100 0.00 1.49% -2.30% 
 2020 / 25 19-06-2020 10.2100 0.29% 2.20% -2.11% 
 2020 / 24 12-06-2020 10.1800 -0.20% 2.52% -2.21% 
 2020 / 23 05-06-2020 10.2000 1.39% 3.03% -1.83% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.0600 0.70% 1.82% -3.08% 
 2020 / 21 22-05-2020 9.9900 0.60% 1.73% -3.66% 
 2020 / 20 15-05-2020 9.9300 0.30% 1.22% -4.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:08
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:35:08
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:35:08
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:35:08

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist