Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 48 30-11-2018 10.1700 -0.20% -0.59% -2.31% 
 2018 / 47 23-11-2018 10.1900 -0.20% -0.29% -2.02% 
 2018 / 46 16-11-2018 10.2100 -0.20% -0.20% -1.83% 
 2018 / 45 09-11-2018 10.2300 0.00 0.00 -1.63% 
 2018 / 44 02-11-2018 10.2300 0.10% -0.10% -1.73% 
 2018 / 43 26-10-2018 10.2200 -0.10% -0.29% -1.83% 
 2018 / 42 19-10-2018 10.2300 0.00 0.00 -1.82% 
 2018 / 41 12-10-2018 10.2300 -0.10% 0.20% - 
 2018 / 40 05-10-2018 10.2400 -0.10% 0.69% - 
 2018 / 39 27-09-2018 10.2500 0.20% 0.89% -1.63% 
 2018 / 38 21-09-2018 10.2300 0.20% 0.49% -1.82% 
 2018 / 37 14-09-2018 10.2100 0.39% 0.39% -2.02% 
 2018 / 36 07-09-2018 10.1700 0.10% -0.59% -2.40% 
 2018 / 35 31-08-2018 10.1600 -0.20% -1.17% -2.50% 
 2018 / 34 24-08-2018 10.1800 0.10% -1.17% -2.21% 
 2018 / 33 17-08-2018 10.1700 -0.59% -1.17% -2.21% 
 2018 / 32 10-08-2018 10.2300 -0.49% -0.39% -1.54% 
 2018 / 31 03-08-2018 10.2800 -0.19% 0.10% -1.15% 
 2018 / 30 27-07-2018 10.3000 0.10% 0.29% -0.87% 
 2018 / 29 20-07-2018 10.2900 0.19% 0.10% -0.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:25:18
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:25:18
NY czas: 2 czerwca 2026 19:25:18
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:25:18

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist