Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2018 / 5 02-02-2018 10.3900 0.00 -0.29% 0.87% 
 2018 / 4 26-01-2018 10.3900 -0.10% - -2.72% 
 2018 / 3 19-01-2018 10.4000 -0.10% -0.10% -2.44% 
 2018 / 2 12-01-2018 10.4100 -0.10% 0.00 -2.25% 
 2018 / 1 05-01-2018 10.4200 - 0.10% -2.25% 
 2017 / 51 22-12-2017 10.4100 0.00 0.10% -2.16% 
 2017 / 50 15-12-2017 10.4100 0.00 0.10% -1.98% 
 2017 / 49 08-12-2017 10.4100 0.00 0.10% -1.98% 
 2017 / 48 01-12-2017 10.4100 0.10% 0.00 -1.89% 
 2017 / 47 24-11-2017 10.4000 0.00 -0.10% -2.16% 
 2017 / 46 16-11-2017 10.4000 0.00 -0.19% -2.07% 
 2017 / 45 10-11-2017 10.4000 -0.10% - -2.07% 
 2017 / 44 03-11-2017 10.4100 0.00 - -2.44% 
 2017 / 43 27-10-2017 10.4100 -0.10% -0.10% -2.71% 
 2017 / 42 20-10-2017 10.4200 - 0.00 -2.71% 
 2017 / 39 25-09-2017 10.4200 0.00 0.00 -2.62% 
 2017 / 38 22-09-2017 10.4200 0.00 0.10% -2.80% 
 2017 / 37 15-09-2017 10.4200 0.00 0.19% -2.53% 
 2017 / 36 08-09-2017 10.4200 0.00 0.29% -2.71% 
 2017 / 35 01-09-2017 10.4200 0.10% 0.19% -2.53% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 12:18:27
Londyn czas: 3 sierpnia 2025 11:18:27
NY czas: 3 sierpnia 2025 06:18:27
Tokio czas: 3 sierpnia 2025 19:18:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist