Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 19 | 03-05-2016 | 10.4900 | -0.10% | 0.58% | -1.87% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 10.5000 | 0.10% | 0.77% | -1.69% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 10.4900 | 0.29% | 0.96% | -1.69% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 10.4600 | 0.29% | 0.58% | -1.97% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 10.4300 | 0.10% | 0.58% | -2.16% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 10.4200 | 0.29% | 0.77% | -1.61% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 10.3900 | -0.10% | 0.97% | -1.61% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 10.4000 | 0.29% | 1.36% | -1.05% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 10.3700 | 0.29% | 1.57% | -1.14% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 10.3400 | 0.49% | 0.98% | -1.34% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 10.2900 | 0.29% | -4.81% | -1.06% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 10.2600 | 0.49% | -4.74% | -1.44% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 10.2100 | -0.29% | -5.20% | -1.45% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 10.2400 | -5.27% | -5.45% | -0.49% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 10.8100 | 0.37% | - | 5.98% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 10.7700 | 0.00 | -0.74% | 5.07% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 10.7700 | -0.55% | -0.83% | 5.90% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 10.8300 | - | -0.28% | 7.02% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 10.8600 | 0.09% | -0.46% | 6.58% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 10.8500 | -0.09% | -0.64% | 6.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 18:13:16
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 17:13:16 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 12:13:16 |
| Tokio czas: | 9 czerwca 2025 01:13:16 |