Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2015 / 46 |
09-11-2015 |
|
|
10.9000 |
0.09% |
1.02% |
3.22% |
| 2015 / 45 |
02-11-2015 |
|
|
10.8900 |
0.46% |
1.21% |
2.83% |
| 2015 / 44 |
27-10-2015 |
|
|
10.8400 |
0.28% |
1.21% |
1.98% |
| 2015 / 43 |
19-10-2015 |
|
|
10.8100 |
0.19% |
0.84% |
1.89% |
| 2015 / 42 |
12-10-2015 |
|
|
10.7900 |
0.28% |
0.37% |
2.18% |
| 2015 / 41 |
05-10-2015 |
|
|
10.7600 |
0.47% |
0.47% |
1.89% |
| 2015 / 40 |
29-09-2015 |
|
|
10.7100 |
-0.09% |
0.09% |
0.75% |
| 2015 / 39 |
21-09-2015 |
|
|
10.7200 |
-0.28% |
0.19% |
0.37% |
| 2015 / 38 |
14-09-2015 |
|
|
10.7500 |
0.37% |
0.37% |
0.56% |
| 2015 / 37 |
07-09-2015 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
-0.65% |
0.00 |
| 2015 / 36 |
31-08-2015 |
|
|
10.7000 |
0.00 |
-0.93% |
-0.28% |
| 2015 / 35 |
24-08-2015 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
-0.83% |
0.00 |
| 2015 / 34 |
17-08-2015 |
|
|
10.7100 |
-0.65% |
-0.74% |
-0.28% |
| 2015 / 33 |
10-08-2015 |
|
|
10.7800 |
-0.19% |
-0.19% |
0.56% |
| 2015 / 32 |
04-08-2015 |
|
|
10.8000 |
0.09% |
0.37% |
1.50% |
| 2015 / 31 |
27-07-2015 |
|
|
10.7900 |
0.00 |
0.28% |
0.56% |
| 2015 / 30 |
20-07-2015 |
|
|
10.7900 |
-0.09% |
0.28% |
0.19% |
| 2015 / 29 |
13-07-2015 |
|
|
10.8000 |
0.37% |
0.65% |
0.09% |
| 2015 / 28 |
07-07-2015 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.37% |
-0.65% |
| 2015 / 27 |
29-06-2015 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.37% |
-0.55% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 22:27:36
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 21:27:36 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 16:27:36 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 06:27:36 |
Zobrazit sloupec
