Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.3600 | 0.29% | -0.19% | -2.91% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.3300 | -0.19% | -0.48% | -3.00% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.3500 | -0.10% | -0.48% | -2.73% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.3600 | -0.19% | -0.19% | -2.17% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.3800 | 0.00 | -0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.3800 | -0.19% | -0.19% | -2.17% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.4000 | 0.19% | 0.00 | -1.61% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.3800 | -0.10% | -0.10% | -1.52% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.3900 | -0.10% | 0.10% | -1.14% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 10.4000 | 0.00 | 0.29% | -1.05% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.29% | -0.86% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 10.3900 | 0.10% | 0.19% | -1.05% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 10.3800 | 0.10% | 0.29% | -1.05% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 10.3700 | 0.00 | 0.29% | -0.86% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.3700 | 0.00 | 0.39% | -0.58% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.3700 | 0.19% | 0.29% | -0.48% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.3500 | 0.10% | 0.00 | -0.38% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.3400 | 0.10% | 0.10% | -0.58% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 10.3300 | -0.10% | 0.19% | -0.39% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 10.3400 | -0.10% | 0.39% | 0.00 | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:25:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:25:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:25:26 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:25:26 |