Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.19% | 0.19% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.29% | 0.39% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 10.3700 | -0.19% | -0.38% | 0.58% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 10.3900 | 0.00 | -0.29% | 0.87% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 10.3900 | -0.10% | - | -2.72% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 10.4000 | -0.10% | -0.10% | -2.44% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 10.4100 | -0.10% | 0.00 | -2.25% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 10.4200 | - | 0.10% | -2.25% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 10.4100 | 0.00 | 0.10% | -2.16% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 10.4100 | 0.00 | 0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 10.4100 | 0.00 | 0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.00 | -1.89% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 10.4000 | 0.00 | -0.10% | -2.16% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 10.4000 | 0.00 | -0.19% | -2.07% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 10.4000 | -0.10% | - | -2.07% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 10.4100 | 0.00 | - | -2.44% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 10.4100 | -0.10% | -0.10% | -2.71% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 10.4200 | - | 0.00 | -2.71% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.00 | -2.62% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.10% | -2.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:02:13
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:02:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:02:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:02:13 |