Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.3700 | 0.00 | 0.39% | -0.58% | |||
2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.3700 | 0.19% | 0.29% | -0.48% | |||
2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.3500 | 0.10% | 0.00 | -0.38% | |||
2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.3400 | 0.10% | 0.10% | -0.58% | |||
2017 / 10 | 10-03-2017 | 10.3300 | -0.10% | 0.19% | -0.39% | |||
2017 / 9 | 03-03-2017 | 10.3400 | -0.10% | 0.39% | 0.00 | |||
2017 / 8 | 24-02-2017 | 10.3500 | 0.19% | -3.09% | 0.58% | |||
2017 / 7 | 17-02-2017 | 10.3300 | 0.19% | -3.10% | 0.68% | |||
2017 / 6 | 10-02-2017 | 10.3100 | 0.10% | -3.19% | 0.98% | |||
2017 / 5 | 03-02-2017 | 10.3000 | -3.56% | -3.38% | 0.59% | |||
2017 / 4 | 27-01-2017 | 10.6800 | 0.19% | 0.28% | -1.20% | |||
2017 / 3 | 20-01-2017 | 10.6600 | 0.09% | 0.19% | -1.02% | |||
2017 / 2 | 13-01-2017 | 10.6500 | -0.09% | 0.28% | -1.11% | |||
2017 / 1 | 06-01-2017 | 10.6600 | 0.09% | 0.38% | -1.57% | |||
2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.6500 | 0.09% | 0.38% | -1.93% | |||
2016 / 52 | 23-12-2016 | 10.6400 | 0.19% | 0.09% | -1.94% | |||
2016 / 51 | 16-12-2016 | 10.6200 | 0.00 | 0.00 | -2.21% | |||
2016 / 50 | 09-12-2016 | 10.6200 | 0.09% | 0.00 | -2.21% | |||
2016 / 49 | 28-11-2016 | 10.6100 | -0.19% | -0.56% | -2.75% | |||
2016 / 48 | 21-11-2016 | 10.6300 | 0.09% | -0.65% | -2.66% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 12:18:27
Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 11:18:27 |
NY czas: | 3 sierpnia 2025 06:18:27 |
Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 19:18:27 |