Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 10.3100 | 0.00 | -0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 10.3100 | -0.29% | -0.67% | -0.87% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 10.3400 | 0.10% | -0.19% | -0.48% | |||
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 10.3300 | -0.10% | -0.29% | -0.48% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 10.3400 | -0.39% | -0.29% | -0.29% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 10.3800 | 0.19% | 0.00 | 0.10% | |||
| 2018 / 13 | 29-03-2018 | 10.3600 | 0.00 | -0.10% | -0.10% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 10.3600 | -0.10% | -0.10% | 0.10% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 10.3700 | -0.10% | 0.00 | 0.29% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 10.3800 | 0.10% | 0.10% | 0.48% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.19% | 0.29% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.19% | 0.19% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 10.3700 | 0.00 | -0.29% | 0.39% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 10.3700 | -0.19% | -0.38% | 0.58% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 10.3900 | 0.00 | -0.29% | 0.87% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 10.3900 | -0.10% | - | -2.72% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 10.4000 | -0.10% | -0.10% | -2.44% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 10.4100 | -0.10% | 0.00 | -2.25% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 10.4200 | - | 0.10% | -2.25% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 10.4100 | 0.00 | 0.10% | -2.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:23:18
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:23:18 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:23:18 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:23:18 |