Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 28 12-07-2019 10.4400 -0.19% 0.29% 1.66% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.4600 0.10% 0.67% 1.85% 
 2019 / 26 28-06-2019 10.4500 0.19% 0.67% 1.75% 
 2019 / 25 21-06-2019 10.4300 0.19% 0.58% 1.46% 
 2019 / 24 14-06-2019 10.4100 0.19% 0.39% 1.26% 
 2019 / 23 07-06-2019 10.3900 0.10% 0.19% 0.87% 
 2019 / 22 31-05-2019 10.3800 0.10% 0.00 0.78% 
 2019 / 21 24-05-2019 10.3700 0.00 0.00 0.68% 
 2019 / 20 17-05-2019 10.3700 0.00 0.00 0.78% 
 2019 / 19 10-05-2019 10.3700 -0.10% 0.10% 0.58% 
 2019 / 18 03-05-2019 10.3800 0.10% 0.10% 0.68% 
 2019 / 17 26-04-2019 10.3700 0.00 0.29% 0.29% 
 2019 / 16 18-04-2019 10.3700 0.10% 0.00 0.39% 
 2019 / 15 12-04-2019 10.3600 -0.10% -0.10% 0.19% 
 2019 / 14 05-04-2019 10.3700 0.29% 0.19% -0.10% 
 2019 / 13 29-03-2019 10.3400 -0.29% 0.00 -0.19% 
 2019 / 12 22-03-2019 10.3700 0.00 0.48% 0.10% 
 2019 / 11 15-03-2019 10.3700 0.19% 0.48% 0.00 
 2019 / 10 08-03-2019 10.3500 0.10% 0.39% -0.29% 
 2019 / 9 01-03-2019 10.3400 0.19% 0.29% -0.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:25:25
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:25:25
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:25:25
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:25:25

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist