Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 17 26-04-2019 10.3700 0.00 0.29% 0.29% 
 2019 / 16 18-04-2019 10.3700 0.10% 0.00 0.39% 
 2019 / 15 12-04-2019 10.3600 -0.10% -0.10% 0.19% 
 2019 / 14 05-04-2019 10.3700 0.29% 0.19% -0.10% 
 2019 / 13 29-03-2019 10.3400 -0.29% 0.00 -0.19% 
 2019 / 12 22-03-2019 10.3700 0.00 0.48% 0.10% 
 2019 / 11 15-03-2019 10.3700 0.19% 0.48% 0.00 
 2019 / 10 08-03-2019 10.3500 0.10% 0.39% -0.29% 
 2019 / 9 01-03-2019 10.3400 0.19% 0.29% -0.29% 
 2019 / 8 22-02-2019 10.3200 0.00 0.19% -0.48% 
 2019 / 7 15-02-2019 10.3200 0.10% 0.39% -0.48% 
 2019 / 6 08-02-2019 10.3100 0.00 0.59% -0.58% 
 2019 / 5 01-02-2019 10.3100 0.10% 0.88% -0.77% 
 2019 / 4 25-01-2019 10.3000 0.19% - -0.87% 
 2019 / 3 18-01-2019 10.2800 0.29% 0.78% -1.15% 
 2019 / 2 11-01-2019 10.2500 0.29% 0.39% -1.54% 
 2019 / 1 04-01-2019 10.2200 - 0.39% -1.92% 
 2018 / 51 21-12-2018 10.2000 -0.10% 0.10% -2.02% 
 2018 / 50 14-12-2018 10.2100 0.29% 0.00 -1.92% 
 2018 / 49 07-12-2018 10.1800 0.10% -0.49% -2.21% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:17:07
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:17:07
NY czas: 2 czerwca 2026 19:17:07
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:17:07

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist