Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 8 21-02-2020 10.3500 0.10% -2.36% 0.29% 
 2020 / 7 14-02-2020 10.3400 0.00 -2.36% 0.19% 
 2020 / 6 07-02-2020 10.3400 -2.36% -2.27% 0.29% 
 2020 / 5 31-01-2020 10.5900 -0.09% 0.28% 2.72% 
 2020 / 4 24-01-2020 10.6000 0.09% 0.47% 2.91% 
 2020 / 3 17-01-2020 10.5900 0.09% 0.38% 3.02% 
 2020 / 2 10-01-2020 10.5800 0.19% 0.38% 3.22% 
 2020 / 1 03-01-2020 10.5600 0.09% 0.19% 3.33% 
 2019 / 52 23-12-2019 10.5500 0.00 0.09% - 
 2019 / 51 20-12-2019 10.5500 0.09% 0.19% 3.43% 
 2019 / 50 13-12-2019 10.5400 0.00 0.19% 3.23% 
 2019 / 49 06-12-2019 10.5400 0.00 0.19% 3.54% 
 2019 / 48 29-11-2019 10.5400 0.09% 0.29% 3.64% 
 2019 / 47 22-11-2019 10.5300 0.10% 0.29% 3.34% 
 2019 / 46 15-11-2019 10.5200 0.00 0.38% 3.04% 
 2019 / 45 08-11-2019 10.5200 0.10% 0.38% 2.83% 
 2019 / 44 01-11-2019 10.5100 0.10% 0.10% 2.74% 
 2019 / 43 25-10-2019 10.5000 0.19% 0.19% 2.74% 
 2019 / 42 18-10-2019 10.4800 0.00 0.10% 2.44% 
 2019 / 41 11-10-2019 10.4800 -0.19% 0.19% 2.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:05:37
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:05:37
NY czas: 2 czerwca 2026 18:05:37
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:05:37

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist