Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 19 07-05-2020 9.9000 0.20% 0.61% -4.53% 
 2020 / 18 30-04-2020 9.8800 0.61% 1.54% -4.82% 
 2020 / 17 24-04-2020 9.8200 0.10% 0.51% -5.30% 
 2020 / 16 17-04-2020 9.8100 -0.30% 1.03% -5.40% 
 2020 / 15 09-04-2020 9.8400 1.13% -2.09% -5.02% 
 2020 / 14 03-04-2020 9.7300 -0.41% -5.35% -6.17% 
 2020 / 13 27-03-2020 9.7700 0.62% -5.05% -5.51% 
 2020 / 12 20-03-2020 9.7100 -3.38% -6.18% -6.36% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.0500 -2.24% -2.80% -3.09% 
 2020 / 10 06-03-2020 10.2800 -0.10% -0.58% -0.68% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.2900 -0.58% -2.83% -0.48% 
 2020 / 8 21-02-2020 10.3500 0.10% -2.36% 0.29% 
 2020 / 7 14-02-2020 10.3400 0.00 -2.36% 0.19% 
 2020 / 6 07-02-2020 10.3400 -2.36% -2.27% 0.29% 
 2020 / 5 31-01-2020 10.5900 -0.09% 0.28% 2.72% 
 2020 / 4 24-01-2020 10.6000 0.09% 0.47% 2.91% 
 2020 / 3 17-01-2020 10.5900 0.09% 0.38% 3.02% 
 2020 / 2 10-01-2020 10.5800 0.19% 0.38% 3.22% 
 2020 / 1 03-01-2020 10.5600 0.09% 0.19% 3.33% 
 2019 / 52 23-12-2019 10.5500 0.00 0.09% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:34:39
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:34:39
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:34:39
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:34:39

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist