Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 10.3400 | 0.49% | 0.98% | -1.34% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 10.2900 | 0.29% | -4.81% | -1.06% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 10.2600 | 0.49% | -4.74% | -1.44% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 10.2100 | -0.29% | -5.20% | -1.45% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 10.2400 | -5.27% | -5.45% | -0.49% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 10.8100 | 0.37% | - | 5.98% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 10.7700 | 0.00 | -0.74% | 5.07% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 10.7700 | -0.55% | -0.83% | 5.90% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 10.8300 | - | -0.28% | 7.02% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 10.8600 | 0.09% | -0.46% | 6.58% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 10.8500 | -0.09% | -0.64% | 6.58% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 10.8600 | 0.00 | -0.55% | 6.89% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 10.8600 | -0.46% | -0.37% | 6.89% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 10.9100 | -0.09% | 0.18% | 5.51% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 10.9200 | 0.00 | 0.74% | 3.70% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 10.9200 | 0.18% | 1.02% | 3.70% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 10.9000 | 0.09% | 1.02% | 3.22% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 10.8900 | 0.46% | 1.21% | 2.83% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 10.8400 | 0.28% | 1.21% | 1.98% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 10.8100 | 0.19% | 0.84% | 1.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:56:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:56:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:56:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:56:01 |