Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 21 16-05-2016 10.5100 0.00 0.19% -2.50% 
 2016 / 20 09-05-2016 10.5100 0.19% 0.48% -2.23% 
 2016 / 19 03-05-2016 10.4900 -0.10% 0.58% -1.87% 
 2016 / 18 25-04-2016 10.5000 0.10% 0.77% -1.69% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.4900 0.29% 0.96% -1.69% 
 2016 / 16 11-04-2016 10.4600 0.29% 0.58% -1.97% 
 2016 / 15 04-04-2016 10.4300 0.10% 0.58% -2.16% 
 2016 / 14 29-03-2016 10.4200 0.29% 0.77% -1.61% 
 2016 / 13 21-03-2016 10.3900 -0.10% 0.97% -1.61% 
 2016 / 12 14-03-2016 10.4000 0.29% 1.36% -1.05% 
 2016 / 11 07-03-2016 10.3700 0.29% 1.57% -1.14% 
 2016 / 10 29-02-2016 10.3400 0.49% 0.98% -1.34% 
 2016 / 9 22-02-2016 10.2900 0.29% -4.81% -1.06% 
 2016 / 8 15-02-2016 10.2600 0.49% -4.74% -1.44% 
 2016 / 7 08-02-2016 10.2100 -0.29% -5.20% -1.45% 
 2016 / 6 01-02-2016 10.2400 -5.27% -5.45% -0.49% 
 2016 / 5 25-01-2016 10.8100 0.37% - 5.98% 
 2016 / 4 18-01-2016 10.7700 0.00 -0.74% 5.07% 
 2016 / 3 11-01-2016 10.7700 -0.55% -0.83% 5.90% 
 2016 / 2 04-01-2016 10.8300 - -0.28% 7.02% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:33:57
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:33:57
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:33:57
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:33:57

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist