Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 3 19-01-2024 9.3300 0.43% - 5.07% 
 2024 / 2 12-01-2024 9.2900 0.32% - 4.97% 
 2024 / 1 05-01-2024 9.2600 - 0.54% 5.11% 
 2023 / 49 05-12-2023 9.2100 0.22% - 4.78% 
 2023 / 48 01-12-2023 9.1900 0.55% - 4.79% 
 2023 / 47 24-11-2023 9.1400 0.33% - 4.58% 
 2023 / 46 16-11-2023 9.1100 - - 4.47% 
 2023 / 39 29-09-2023 9.0400 -0.22% -0.11% 5.61% 
 2023 / 38 22-09-2023 9.0600 0.00 0.33% 5.10% 
 2023 / 37 15-09-2023 9.0600 0.11% 0.44% 4.26% 
 2023 / 36 05-09-2023 9.0500 0.00 - 3.90% 
 2023 / 35 01-09-2023 9.0500 0.22% - 3.67% 
 2023 / 34 25-08-2023 9.0300 0.11% - 3.20% 
 2023 / 33 18-08-2023 9.0200 - - 2.97% 
 2023 / 27 03-07-2023 8.9500 0.11% 0.34% 3.71% 
 2023 / 26 30-06-2023 8.9400 -0.11% 0.22% 3.11% 
 2023 / 25 23-06-2023 8.9500 0.11% 0.79% 2.99% 
 2023 / 24 16-06-2023 8.9400 0.11% 0.56% 2.76% 
 2023 / 23 09-06-2023 8.9300 0.11% 0.11% 1.48% 
 2023 / 22 02-06-2023 8.9200 0.45% 0.00 0.79% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:36
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:15:36
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:15:36
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:15:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist