Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 12.8800 0.08% 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 12.8700 -0.16% -0.08% 6.01% 
 2024 / 15 12-04-2024 12.8900 -0.08% 0.39% 6.27% 
 2024 / 14 05-04-2024 12.9000 0.16% 0.39% 6.35% 
 2024 / 13 28-03-2024 12.8800 0.00 0.31% 6.53% 
 2024 / 12 22-03-2024 12.8800 0.31% 0.39% 6.53% 
 2024 / 11 15-03-2024 12.8400 -0.08% 0.23% 6.29% 
 2024 / 10 08-03-2024 12.8500 0.08% 0.39% 6.20% 
 2024 / 9 01-03-2024 12.8400 0.08% 0.47% 6.12% 
 2024 / 8 23-02-2024 12.8300 0.16% 0.55% 6.03% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
25-04-2024 12.8700 
24-04-2024 12.8800 
23-04-2024 12.8800 
22-04-2024 12.8800 
19-04-2024 12.8700 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4362Q21
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:27.5.2009
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).
czas: 28 kwietnia 2024 21:38:03
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 20:38:03
NY czas: 28 kwietnia 2024 15:38:03
Tokio czas: 29 kwietnia 2024 04:38:03


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist