Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 13.9600 -0.14% -0.21% 1.68% 
 2026 / 37 11-09-2026 13.9800 -0.07% -0.07% 1.97% 
 2026 / 36 04-09-2026 13.9900 0.00 0.07% 2.12% 
 2026 / 35 28-08-2026 13.9900 0.07% 0.21% 2.19% 
 2026 / 34 21-08-2026 13.9800 -0.07% 0.22% 2.12% 
 2026 / 33 14-08-2026 13.9900 0.07% 0.14% 2.27% 
 2026 / 32 07-08-2026 13.9800 0.14% 0.07% 2.27% 
 2026 / 31 31-07-2026 13.9600 0.07% -0.07% 2.20% 
 2026 / 30 24-07-2026 13.9500 -0.14% -0.07% 2.27% 
 2026 / 29 17-07-2026 13.9700 0.00 0.14% 2.65% 
 2026 / 28 10-07-2026 13.9700 0.00 0.29% 2.80% 
 2026 / 27 03-07-2026 13.9700 0.07% 0.36% 2.87% 
 2026 / 26 26-06-2026 13.9600 0.07% 0.29% 3.10% 
 2026 / 25 19-06-2026 13.9500 0.14% 0.43% 3.18% 
 2026 / 24 12-06-2026 13.9300 0.07% 0.29% 3.19% 
 2026 / 23 05-06-2026 13.9200 0.00 0.07% 3.26% 
 2026 / 22 29-05-2026 13.9200 0.22% 0.22% 3.42% 
 2026 / 21 22-05-2026 13.8900 0.00 0.00 3.50% 
 2026 / 20 15-05-2026 13.8900 -0.14% 0.07% 3.73% 
 2026 / 19 07-05-2026 13.9100 0.14% 0.58% 4.19% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:34:26
Londyn czas: 20 września 2026 21:34:26
NY czas: 20 września 2026 16:34:26
Tokio czas: 21 września 2026 05:34:26

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist