Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 19 10-05-2024 12.9300 0.15% 0.31% 6.24% 
 2024 / 18 03-05-2024 12.9100 0.23% 0.08% 6.08% 
 2024 / 17 26-04-2024 12.8800 0.08% 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 12.8700 -0.16% -0.08% 6.01% 
 2024 / 15 12-04-2024 12.8900 -0.08% 0.39% 6.27% 
 2024 / 14 05-04-2024 12.9000 0.16% 0.39% 6.35% 
 2024 / 13 28-03-2024 12.8800 0.00 0.31% 6.53% 
 2024 / 12 22-03-2024 12.8800 0.31% 0.39% 6.53% 
 2024 / 11 15-03-2024 12.8400 -0.08% 0.23% 6.29% 
 2024 / 10 08-03-2024 12.8500 0.08% 0.39% 6.20% 
 2024 / 9 01-03-2024 12.8400 0.08% 0.47% 6.12% 
 2024 / 8 23-02-2024 12.8300 0.16% 0.55% 6.03% 
 2024 / 7 16-02-2024 12.8100 0.08% 0.63% 5.61% 
 2024 / 6 09-02-2024 12.8000 0.16% 0.95% 5.35% 
 2024 / 5 02-02-2024 12.7800 0.16% 1.11% 4.93% 
 2024 / 4 26-01-2024 12.7600 0.24% - 5.11% 
 2024 / 3 19-01-2024 12.7300 0.39% - 5.12% 
 2024 / 2 12-01-2024 12.6800 0.32% - 5.05% 
 2024 / 1 05-01-2024 12.6400 - 0.64% 5.25% 
 2023 / 49 05-12-2023 12.5600 0.16% - 4.67% 

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 14 maja 2024 12:29:50
Londyn czas: 14 maja 2024 11:29:50
NY czas: 14 maja 2024 06:29:50
Tokio czas: 14 maja 2024 19:29:50

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist