Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 13.9100 | 0.14% | 0.14% | 3.34% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 13.8900 | 0.00 | 0.00 | 3.50% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 13.8900 | -0.14% | 0.07% | 3.73% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 13.9100 | 0.14% | 0.58% | 4.19% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 13.8900 | 0.00 | 0.94% | 3.97% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 13.8900 | 0.07% | 1.17% | 3.97% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 13.8800 | 0.36% | 0.80% | 4.36% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 13.8300 | 0.51% | 0.14% | 4.61% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 13.7600 | 0.22% | -0.65% | 3.30% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 13.7300 | -0.29% | -1.22% | 2.69% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 13.7700 | -0.29% | -0.94% | 2.99% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 13.8100 | -0.29% | -0.50% | 3.21% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 13.8500 | -0.36% | -0.07% | 3.51% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 13.9000 | 0.00 | 0.29% | 3.65% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 13.9000 | 0.14% | 0.36% | 3.89% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 13.8800 | 0.14% | 0.22% | 3.97% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 13.8600 | 0.00 | 0.22% | 4.05% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 13.8600 | 0.07% | - | 4.21% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 13.8500 | 0.00 | 0.44% | 4.45% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 13.8500 | 0.14% | 0.44% | 4.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:51:44
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:51:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:51:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:51:44 |