Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 47 22-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.58% 
 2024 / 46 15-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 13.2900 0.15% 0.30% - 
 2024 / 44 01-11-2024 13.2700 0.00 0.15% - 
 2024 / 43 25-10-2024 13.2700 0.00 0.15% - 
 2024 / 42 18-10-2024 13.2700 0.15% 0.38% - 
 2024 / 41 11-10-2024 13.2500 0.00 0.38% - 
 2024 / 40 04-10-2024 13.2500 0.00 0.53% - 
 2024 / 39 27-09-2024 13.2500 0.23% 0.68% 7.37% 
 2024 / 38 20-09-2024 13.2200 0.15% 0.61% 6.96% 
 2024 / 37 13-09-2024 13.2000 0.15% 0.69% 6.80% 
 2024 / 36 06-09-2024 13.1800 0.15% 0.69% 6.72% 
 2024 / 35 30-08-2024 13.1600 0.15% 0.46% 6.56% 
 2024 / 34 23-08-2024 13.1400 0.23% 0.54% 6.66% 
 2024 / 33 16-08-2024 13.1100 0.15% 0.46% 6.50% 
 2024 / 32 09-08-2024 13.0900 -0.08% 0.38% - 
 2024 / 31 02-08-2024 13.1000 0.23% 0.77% - 
 2024 / 30 26-07-2024 13.0700 0.15% 0.62% - 
 2024 / 29 19-07-2024 13.0500 0.08% 0.38% - 
 2024 / 28 12-07-2024 13.0400 0.31% 0.38% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:21:44
Londyn czas: 23 października 2026 03:21:44
NY czas: 22 października 2026 22:21:44
Tokio czas: 23 października 2026 11:21:44

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist