Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 37 13-09-2024 13.2000 0.15% 0.69% 6.80% 
 2024 / 36 06-09-2024 13.1800 0.15% 0.69% 6.72% 
 2024 / 35 30-08-2024 13.1600 0.15% 0.46% 6.56% 
 2024 / 34 23-08-2024 13.1400 0.23% 0.54% 6.66% 
 2024 / 33 16-08-2024 13.1100 0.15% 0.46% 6.50% 
 2024 / 32 09-08-2024 13.0900 -0.08% 0.38% - 
 2024 / 31 02-08-2024 13.1000 0.23% 0.77% - 
 2024 / 30 26-07-2024 13.0700 0.15% 0.62% - 
 2024 / 29 19-07-2024 13.0500 0.08% 0.38% - 
 2024 / 28 12-07-2024 13.0400 0.31% 0.38% - 
 2024 / 27 04-07-2024 13.0000 0.08% 0.23% 6.47% 
 2024 / 26 28-06-2024 12.9900 -0.08% 0.31% 6.48% 
 2024 / 25 21-06-2024 13.0000 0.08% 0.46% 6.56% 
 2024 / 24 14-06-2024 12.9900 0.15% 0.23% 6.48% 
 2024 / 23 07-06-2024 12.9700 0.15% 0.31% 6.40% 
 2024 / 22 31-05-2024 12.9500 0.08% 0.31% 6.32% 
 2024 / 21 24-05-2024 12.9400 -0.15% 0.47% 6.77% 
 2024 / 20 17-05-2024 12.9600 0.23% 0.70% 6.84% 
 2024 / 19 10-05-2024 12.9300 0.15% 0.31% 6.24% 
 2024 / 18 03-05-2024 12.9100 0.23% 0.08% 6.08% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:28
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:36:28
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:36:28
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:36:28

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist