Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 26 28-06-2024 12.9900 -0.08% 0.31% 6.48% 
 2024 / 25 21-06-2024 13.0000 0.08% 0.46% 6.56% 
 2024 / 24 14-06-2024 12.9900 0.15% 0.23% 6.48% 
 2024 / 23 07-06-2024 12.9700 0.15% 0.31% 6.40% 
 2024 / 22 31-05-2024 12.9500 0.08% 0.31% 6.32% 
 2024 / 21 24-05-2024 12.9400 -0.15% 0.47% 6.77% 
 2024 / 20 17-05-2024 12.9600 0.23% 0.70% 6.84% 
 2024 / 19 10-05-2024 12.9300 0.15% 0.31% 6.24% 
 2024 / 18 03-05-2024 12.9100 0.23% 0.08% 6.08% 
 2024 / 17 26-04-2024 12.8800 0.08% 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 12.8700 -0.16% -0.08% 6.01% 
 2024 / 15 12-04-2024 12.8900 -0.08% 0.39% 6.27% 
 2024 / 14 05-04-2024 12.9000 0.16% 0.39% 6.35% 
 2024 / 13 28-03-2024 12.8800 0.00 0.31% 6.53% 
 2024 / 12 22-03-2024 12.8800 0.31% 0.39% 6.53% 
 2024 / 11 15-03-2024 12.8400 -0.08% 0.23% 6.29% 
 2024 / 10 08-03-2024 12.8500 0.08% 0.39% 6.20% 
 2024 / 9 01-03-2024 12.8400 0.08% 0.47% 6.12% 
 2024 / 8 23-02-2024 12.8300 0.16% 0.55% 6.03% 
 2024 / 7 16-02-2024 12.8100 0.08% 0.63% 5.61% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:55:51
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:55:51
NY czas: 2 czerwca 2026 15:55:51
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:55:51

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist