Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2023 / 13 31-03-2023 12.0900 0.00 -0.08% -1.95% 
 2023 / 12 24-03-2023 12.0900 0.08% -0.08% -1.55% 
 2023 / 11 16-03-2023 12.0800 -0.17% -0.41% -0.90% 
 2023 / 10 10-03-2023 12.1000 0.00 -0.41% -1.22% 
 2023 / 9 03-03-2023 12.1000 0.00 -0.66% -2.42% 
 2023 / 8 24-02-2023 12.1000 -0.25% -0.33% -6.13% 
 2023 / 7 17-02-2023 12.1300 -0.16% 0.17% -10.21% 
 2023 / 6 10-02-2023 12.1500 -0.25% 0.66% -10.66% 
 2023 / 5 03-02-2023 12.1800 0.33% 1.42% -10.18% 
 2023 / 4 27-01-2023 12.1400 0.25% 1.34% -10.47% 
 2023 / 3 20-01-2023 12.1100 0.33% 1.09% -10.76% 
 2023 / 2 13-01-2023 12.0700 0.50% 0.67% -10.26% 
 2023 / 1 06-01-2023 12.0100 0.25% 0.08% -12.27% 
 2022 / 53 29-12-2022 11.9800 0.00 0.08% - 
 2022 / 52 23-12-2022 11.9800 -0.08% 0.50% -13.06% 
 2022 / 51 16-12-2022 11.9900 -0.08% 0.84% -12.93% 
 2022 / 50 09-12-2022 12.0000 0.25% 1.44% -14.04% 
 2022 / 49 02-12-2022 11.9700 0.42% 2.05% -13.32% 
 2022 / 48 25-11-2022 11.9200 0.25% 1.97% -14.06% 
 2022 / 47 18-11-2022 11.8900 0.51% 2.06% -15.19% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 09:32:47
Londyn czas: 8 czerwca 2025 08:32:47
NY czas: 8 czerwca 2025 03:32:47
Tokio czas: 8 czerwca 2025 16:32:47

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist