Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 11.8900 | -0.17% | -0.92% | -16.91% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 11.9100 | -0.25% | -0.25% | -16.71% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 11.9400 | 0.00 | 0.42% | -16.39% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 11.9400 | -0.50% | 1.36% | -16.33% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 12.0000 | 0.50% | 2.56% | -15.85% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 11.9400 | 0.42% | 1.44% | -16.21% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 11.8900 | 0.93% | 0.59% | -16.44% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 11.7800 | 0.68% | -0.59% | -17.51% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 11.7000 | -0.59% | -1.43% | -18.07% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 11.7700 | -0.42% | -1.92% | -17.52% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 11.8200 | -0.25% | -2.07% | -17.17% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 11.8500 | -0.17% | -1.99% | -16.90% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 11.8700 | -1.08% | -1.58% | -16.70% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 12.0000 | -0.58% | -0.91% | -15.79% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 12.0700 | -0.17% | -0.66% | -15.12% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 12.0900 | 0.25% | -1.14% | -14.92% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 12.0600 | -0.41% | -2.03% | -15.07% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 12.1100 | -0.33% | -1.62% | -14.66% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 12.1500 | -0.65% | -1.38% | -14.44% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 12.2300 | -0.65% | -0.81% | -13.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:00:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:00:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:00:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:00:37 |