Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 13.5100 | -0.66% | -0.44% | -4.66% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 13.6000 | 0.29% | 1.12% | -3.95% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 13.5600 | 0.00 | -0.95% | -4.17% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 13.5600 | -0.07% | - | -4.03% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 13.5700 | 0.89% | -1.52% | -3.90% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 13.4500 | -1.75% | -2.32% | -4.75% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 13.6900 | - | -1.93% | -2.98% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 13.7800 | 0.07% | -0.65% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 13.7700 | -1.36% | -1.78% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 13.9600 | 1.09% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 13.8100 | -0.43% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 13.8700 | -1.07% | -1.49% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 14.0200 | 0.29% | -0.78% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 13.9800 | 1.08% | -0.64% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 13.8300 | -1.78% | -1.71% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 14.0800 | -0.35% | -0.98% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 14.1300 | 0.43% | -0.70% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 14.0700 | 0.00 | -1.33% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 14.0700 | -1.05% | -1.68% | 1.81% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 14.2200 | -0.07% | -0.56% | 2.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:20:13
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:20:13 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:20:13 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:20:13 |