Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 48 26-11-2021 13.8700 -1.07% -1.49% - 
 2021 / 47 19-11-2021 14.0200 0.29% -0.78% - 
 2021 / 46 12-11-2021 13.9800 1.08% -0.64% - 
 2021 / 45 05-11-2021 13.8300 -1.78% -1.71% - 
 2021 / 44 29-10-2021 14.0800 -0.35% -0.98% - 
 2021 / 43 22-10-2021 14.1300 0.43% -0.70% - 
 2021 / 42 15-10-2021 14.0700 0.00 -1.33% - 
 2021 / 41 08-10-2021 14.0700 -1.05% -1.68% 1.81% 
 2021 / 40 01-10-2021 14.2200 -0.07% -0.56% 2.97% 
 2021 / 39 24-09-2021 14.2300 -0.21% -0.35% 2.89% 
 2021 / 38 17-09-2021 14.2600 -0.35% -0.07% 2.66% 
 2021 / 37 10-09-2021 14.3100 0.07% 0.35% 3.10% 
 2021 / 36 03-09-2021 14.3000 0.14% 0.35% 2.95% 
 2021 / 35 27-08-2021 14.2800 0.07% 0.35% 3.03% 
 2021 / 34 20-08-2021 14.2700 0.07% -0.07% 3.11% 
 2021 / 33 13-08-2021 14.2600 0.07% -0.14% 3.18% 
 2021 / 32 06-08-2021 14.2500 0.14% -0.14% 3.41% 
 2021 / 31 30-07-2021 14.2300 -0.35% -0.28% 3.12% 
 2021 / 30 23-07-2021 14.2800 0.00 0.14% 3.40% 
 2021 / 29 16-07-2021 14.2800 0.07% 0.21% 4.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:05:19
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:05:19
NY czas: 2 czerwca 2026 17:05:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:05:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist