Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 10.5200 | -0.57% | -0.47% | - | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 10.5800 | 0.38% | 0.28% | - | |||
| 2010 / 44 | 26-10-2010 | 10.5400 | -0.09% | 0.67% | - | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 10.5500 | -0.19% | 1.25% | - | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 10.5700 | 0.19% | 1.44% | - | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 10.5500 | 0.76% | 1.54% | - | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 10.4700 | 0.48% | 0.87% | - | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 10.4200 | 0.00 | 0.68% | - | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 10.4200 | 0.29% | 0.29% | - | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 10.3900 | 0.10% | 0.19% | - | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 10.3800 | 0.29% | 0.39% | - | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 10.3500 | -0.38% | 0.58% | - | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 10.3900 | 0.19% | 1.46% | - | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 10.3700 | 0.29% | 1.67% | - | |||
| 2010 / 32 | 03-08-2010 | 10.3400 | 0.49% | 1.47% | - | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 10.2900 | 0.49% | 1.48% | - | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 10.2400 | 0.39% | 0.99% | - | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 10.2000 | 0.10% | 0.89% | - | |||
| 2010 / 28 | 05-07-2010 | 10.1900 | 0.49% | 1.49% | - | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 10.1400 | 0.00 | 1.20% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:32 |