Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 10.5700 | 0.09% | 0.67% | 6.34% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 10.5600 | 0.00 | 0.67% | - | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 10.5600 | 0.19% | 0.86% | - | |||
| 2011 / 2 | 04-01-2011 | 10.5400 | 0.38% | 0.67% | - | |||
| 2010 / 53 | 30-12-2010 | 10.5000 | 0.10% | 0.19% | - | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 10.4900 | 0.19% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 10.4700 | 0.00 | -0.48% | - | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 10.4700 | -0.10% | -0.48% | - | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 10.4800 | -0.10% | -0.95% | - | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 10.4900 | -0.29% | -0.47% | - | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 10.5200 | 0.00 | -0.28% | - | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 10.5200 | -0.57% | -0.47% | - | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 10.5800 | 0.38% | 0.28% | - | |||
| 2010 / 44 | 26-10-2010 | 10.5400 | -0.09% | 0.67% | - | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 10.5500 | -0.19% | 1.25% | - | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 10.5700 | 0.19% | 1.44% | - | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 10.5500 | 0.76% | 1.54% | - | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 10.4700 | 0.48% | 0.87% | - | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 10.4200 | 0.00 | 0.68% | - | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 10.4200 | 0.29% | 0.29% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:31
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:36:31 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:36:31 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:36:31 |