Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 15 04-04-2011 10.8300 0.37% 1.12% 5.45% 
 2011 / 14 28-03-2011 10.7900 0.28% 0.84% 5.27% 
 2011 / 13 21-03-2011 10.7600 0.47% 0.94% 4.98% 
 2011 / 12 14-03-2011 10.7100 0.00 0.56% 4.90% 
 2011 / 11 07-03-2011 10.7100 0.09% 0.94% 5.31% 
 2011 / 10 28-02-2011 10.7000 0.38% 1.04% 5.84% 
 2011 / 9 21-02-2011 10.6600 0.09% 0.85% 6.28% 
 2011 / 8 14-02-2011 10.6500 0.38% 0.85% 6.71% 
 2011 / 7 07-02-2011 10.6100 0.19% 0.47% 6.74% 
 2011 / 6 31-01-2011 10.5900 0.19% 0.47% 6.75% 
 2011 / 5 24-01-2011 10.5700 0.09% 0.67% 6.34% 
 2011 / 4 17-01-2011 10.5600 0.00 0.67% - 
 2011 / 3 10-01-2011 10.5600 0.19% 0.86% - 
 2011 / 2 04-01-2011 10.5400 0.38% 0.67% - 
 2010 / 53 30-12-2010 10.5000 0.10% 0.19% - 
 2010 / 52 20-12-2010 10.4900 0.19% 0.00 - 
 2010 / 51 13-12-2010 10.4700 0.00 -0.48% - 
 2010 / 50 06-12-2010 10.4700 -0.10% -0.48% - 
 2010 / 49 29-11-2010 10.4800 -0.10% -0.95% - 
 2010 / 48 22-11-2010 10.4900 -0.29% -0.47% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:22:21
Londyn czas: 23 października 2026 03:22:21
NY czas: 22 października 2026 22:22:21
Tokio czas: 23 października 2026 11:22:21

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist