Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 32 07-08-2012 11.5700 0.26% 1.40% 7.83% 
 2012 / 31 30-07-2012 11.5400 0.52% 1.58% 6.16% 
 2012 / 30 23-07-2012 11.4800 0.00 1.50% 4.74% 
 2012 / 29 16-07-2012 11.4800 0.61% 1.50% 4.94% 
 2012 / 28 09-07-2012 11.4100 0.44% 1.24% 4.39% 
 2012 / 27 02-07-2012 11.3600 0.44% 1.16% 3.74% 
 2012 / 26 25-06-2012 11.3100 0.00 1.34% 3.48% 
 2012 / 25 18-06-2012 11.3100 0.35% 0.89% 3.76% 
 2012 / 24 11-06-2012 11.2700 0.36% 0.81% 3.11% 
 2012 / 23 05-06-2012 11.2300 0.63% -0.53% 2.46% 
 2012 / 22 28-05-2012 11.1600 -0.45% -1.41% 1.82% 
 2012 / 21 21-05-2012 11.2100 0.27% -0.53% 2.37% 
 2012 / 20 14-05-2012 11.1800 -0.97% -0.45% 2.01% 
 2012 / 19 09-05-2012 11.2900 -0.27% 0.53% 3.29% 
 2012 / 18 30-04-2012 11.3200 0.44% 0.89% 3.95% 
 2012 / 17 23-04-2012 11.2700 0.36% 0.45% 3.87% 
 2012 / 16 16-04-2012 11.2300 0.00 0.00 3.79% 
 2012 / 15 10-04-2012 11.2300 0.09% 0.00 3.79% 
 2012 / 14 02-04-2012 11.2200 0.00 0.18% 3.60% 
 2012 / 13 26-03-2012 11.2200 -0.09% 0.54% 3.99% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:12:48
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:12:48
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:12:48
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:12:48

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist