Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 21 21-05-2012 11.2100 0.27% -0.53% 2.37% 
 2012 / 20 14-05-2012 11.1800 -0.97% -0.45% 2.01% 
 2012 / 19 09-05-2012 11.2900 -0.27% 0.53% 3.29% 
 2012 / 18 30-04-2012 11.3200 0.44% 0.89% 3.95% 
 2012 / 17 23-04-2012 11.2700 0.36% 0.45% 3.87% 
 2012 / 16 16-04-2012 11.2300 0.00 0.00 3.79% 
 2012 / 15 10-04-2012 11.2300 0.09% 0.00 3.79% 
 2012 / 14 02-04-2012 11.2200 0.00 0.18% 3.60% 
 2012 / 13 26-03-2012 11.2200 -0.09% 0.54% 3.99% 
 2012 / 12 20-03-2012 11.2300 0.00 1.72% 4.37% 
 2012 / 11 12-03-2012 11.2300 0.27% 2.28% 4.86% 
 2012 / 10 05-03-2012 11.2000 0.36% 2.38% 4.58% 
 2012 / 9 27-02-2012 11.1600 1.09% 2.48% 4.30% 
 2012 / 8 20-02-2012 11.0400 0.55% 1.94% 3.56% 
 2012 / 7 13-02-2012 10.9800 0.37% 2.62% 3.10% 
 2012 / 6 06-02-2012 10.9400 0.46% 3.31% 3.11% 
 2012 / 5 30-01-2012 10.8900 0.55% 3.71% 2.83% 
 2012 / 4 23-01-2012 10.8300 1.21% 3.24% 2.46% 
 2012 / 3 16-01-2012 10.7000 1.04% 2.10% 1.33% 
 2012 / 2 09-01-2012 10.5900 0.86% 1.15% 0.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:21
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:21
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:21
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:21

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist