Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datCała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 11.3100 | 0.35% | 0.89% | 3.76% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 11.2700 | 0.36% | 0.81% | 3.11% | |||
| 2012 / 23 | 05-06-2012 | 11.2300 | 0.63% | -0.53% | 2.46% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 11.1600 | -0.45% | -1.41% | 1.82% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 11.2100 | 0.27% | -0.53% | 2.37% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 11.1800 | -0.97% | -0.45% | 2.01% | |||
| 2012 / 19 | 09-05-2012 | 11.2900 | -0.27% | 0.53% | 3.29% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 11.3200 | 0.44% | 0.89% | 3.95% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 11.2700 | 0.36% | 0.45% | 3.87% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | 3.79% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 11.2300 | 0.09% | 0.00 | 3.79% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 11.2200 | 0.00 | 0.18% | 3.60% | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 11.2200 | -0.09% | 0.54% | 3.99% | |||
| 2012 / 12 | 20-03-2012 | 11.2300 | 0.00 | 1.72% | 4.37% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 11.2300 | 0.27% | 2.28% | 4.86% | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 11.2000 | 0.36% | 2.38% | 4.58% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 11.1600 | 1.09% | 2.48% | 4.30% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 11.0400 | 0.55% | 1.94% | 3.56% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 10.9800 | 0.37% | 2.62% | 3.10% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 10.9400 | 0.46% | 3.31% | 3.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 grudnia 2024 19:37:29
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 18:37:29 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 13:37:29 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 03:37:29 |