Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 48 25-11-2013 12.7300 0.00 0.16% 6.08% 
 2013 / 47 18-11-2013 12.7300 0.16% 0.32% 6.26% 
 2013 / 46 11-11-2013 12.7100 0.00 0.16% 6.27% 
 2013 / 45 04-11-2013 12.7100 0.00 0.55% 6.09% 
 2013 / 44 29-10-2013 12.7100 0.16% 0.71% 6.18% 
 2013 / 43 21-10-2013 12.6900 0.00 0.55% 6.10% 
 2013 / 42 14-10-2013 12.6900 0.40% 0.63% 6.02% 
 2013 / 41 07-10-2013 12.6400 0.16% 0.64% 6.49% 
 2013 / 40 30-09-2013 12.6200 0.00 0.64% 6.77% 
 2013 / 39 23-09-2013 12.6200 0.08% 0.64% 7.13% 
 2013 / 38 16-09-2013 12.6100 0.40% 0.64% 7.05% 
 2013 / 37 09-09-2013 12.5600 0.16% 0.08% 6.98% 
 2013 / 36 02-09-2013 12.5400 0.00 -0.16% 7.27% 
 2013 / 35 26-08-2013 12.5400 0.08% -0.08% 7.55% 
 2013 / 34 19-08-2013 12.5300 -0.16% -0.16% 7.55% 
 2013 / 33 12-08-2013 12.5500 -0.08% -0.08% 7.91% 
 2013 / 32 06-08-2013 12.5600 0.08% 0.64% 8.56% 
 2013 / 31 29-07-2013 12.5500 0.00 1.05% 8.75% 
 2013 / 30 22-07-2013 12.5500 -0.08% 1.21% 9.32% 
 2013 / 29 15-07-2013 12.5600 0.64% 1.54% 9.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:57:09
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:57:09
NY czas: 2 czerwca 2026 17:57:09
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:57:09

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist