Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 35 25-08-2014 12.7400 -0.47% -0.31% 1.59% 
 2014 / 34 18-08-2014 12.8000 0.31% -0.16% 2.15% 
 2014 / 33 11-08-2014 12.7600 0.71% -0.70% 1.67% 
 2014 / 32 05-08-2014 12.6700 -0.86% -1.71% 0.88% 
 2014 / 31 28-07-2014 12.7800 -0.31% -0.78% 1.83% 
 2014 / 30 21-07-2014 12.8200 -0.23% -0.54% 2.15% 
 2014 / 29 14-07-2014 12.8500 -0.31% -0.16% 2.31% 
 2014 / 28 07-07-2014 12.8900 0.08% 0.16% 3.29% 
 2014 / 27 30-06-2014 12.8800 -0.08% 0.23% 3.70% 
 2014 / 26 23-06-2014 12.8900 0.16% 0.62% 3.95% 
 2014 / 25 16-06-2014 12.8700 0.00 0.78% 4.04% 
 2014 / 24 09-06-2014 12.8700 0.16% 1.42% 3.29% 
 2014 / 23 03-06-2014 12.8500 0.31% 1.58% 3.30% 
 2014 / 22 26-05-2014 12.8100 0.31% 1.75% 2.40% 
 2014 / 21 19-05-2014 12.7700 0.63% 1.43% 1.83% 
 2014 / 20 12-05-2014 12.6900 0.32% 0.32% 1.12% 
 2014 / 19 06-05-2014 12.6500 0.48% -0.32% 0.80% 
 2014 / 18 28-04-2014 12.5900 0.00 -0.87% 0.48% 
 2014 / 17 22-04-2014 12.5900 -0.47% -0.24% 0.72% 
 2014 / 16 14-04-2014 12.6500 -0.32% 1.20% 1.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:57:07
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:57:07
NY czas: 2 czerwca 2026 17:57:07
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:57:07

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist