Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 42 12-10-2015 12.8500 0.31% 0.39% 2.23% 
 2015 / 41 05-10-2015 12.8100 0.47% 0.39% 1.91% 
 2015 / 40 29-09-2015 12.7500 -0.08% 0.08% 0.71% 
 2015 / 39 21-09-2015 12.7600 -0.31% 0.16% 0.39% 
 2015 / 38 14-09-2015 12.8000 0.31% 0.39% 0.55% 
 2015 / 37 07-09-2015 12.7600 0.16% -0.62% 0.00 
 2015 / 36 31-08-2015 12.7400 0.00 -0.93% -0.23% 
 2015 / 35 24-08-2015 12.7400 -0.08% -0.86% 0.00 
 2015 / 34 17-08-2015 12.7500 -0.70% -0.86% -0.39% 
 2015 / 33 10-08-2015 12.8400 -0.16% -0.16% 0.63% 
 2015 / 32 04-08-2015 12.8600 0.08% 0.39% 1.50% 
 2015 / 31 27-07-2015 12.8500 -0.08% 0.31% 0.55% 
 2015 / 30 20-07-2015 12.8600 0.00 0.39% 0.31% 
 2015 / 29 13-07-2015 12.8600 0.39% 0.63% 0.08% 
 2015 / 28 07-07-2015 12.8100 0.00 0.31% -0.62% 
 2015 / 27 29-06-2015 12.8100 0.00 0.31% -0.54% 
 2015 / 26 22-06-2015 12.8100 0.23% 0.00 -0.62% 
 2015 / 25 15-06-2015 12.7800 0.08% -0.39% -0.70% 
 2015 / 24 08-06-2015 12.7700 0.00 -0.23% -0.78% 
 2015 / 23 02-06-2015 12.7700 -0.31% 0.31% -0.62% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:02:21
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:02:21
NY czas: 2 czerwca 2026 19:02:21
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:02:21

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist