Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datCała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2012 / 45 | 05-11-2012 | 11.9800 | 0.08% | 0.93% | 12.38% | |||
2012 / 44 | 30-10-2012 | 11.9700 | 0.08% | 1.27% | 12.29% | |||
2012 / 43 | 22-10-2012 | 11.9600 | -0.08% | 1.53% | 12.30% | |||
2012 / 42 | 15-10-2012 | 11.9700 | 0.84% | 1.61% | 14.00% | |||
2012 / 41 | 08-10-2012 | 11.8700 | 0.42% | 1.11% | 13.70% | |||
2012 / 40 | 01-10-2012 | 11.8200 | 0.34% | 1.11% | 15.88% | |||
2012 / 39 | 24-09-2012 | 11.7800 | 0.00 | 1.03% | 14.48% | |||
2012 / 38 | 17-09-2012 | 11.7800 | 0.34% | 1.12% | 13.16% | |||
2012 / 37 | 10-09-2012 | 11.7400 | 0.43% | 0.95% | 9.72% | |||
2012 / 36 | 03-09-2012 | 11.6900 | 0.26% | 1.04% | 8.54% | |||
2012 / 35 | 27-08-2012 | 11.6600 | 0.09% | 1.04% | 8.47% | |||
2012 / 34 | 20-08-2012 | 11.6500 | 0.17% | 1.48% | 8.98% | |||
2012 / 33 | 13-08-2012 | 11.6300 | 0.52% | 1.31% | 8.09% | |||
2012 / 32 | 07-08-2012 | 11.5700 | 0.26% | 1.40% | 7.83% | |||
2012 / 31 | 30-07-2012 | 11.5400 | 0.52% | 1.58% | 6.16% | |||
2012 / 30 | 23-07-2012 | 11.4800 | 0.00 | 1.50% | 4.74% | |||
2012 / 29 | 16-07-2012 | 11.4800 | 0.61% | 1.50% | 4.94% | |||
2012 / 28 | 09-07-2012 | 11.4100 | 0.44% | 1.24% | 4.39% | |||
2012 / 27 | 02-07-2012 | 11.3600 | 0.44% | 1.16% | 3.74% | |||
2012 / 26 | 25-06-2012 | 11.3100 | 0.00 | 1.34% | 3.48% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 grudnia 2024 19:57:33
Londyn czas: | 18 grudnia 2024 18:57:33 |
NY czas: | 18 grudnia 2024 13:57:33 |
Tokio czas: | 19 grudnia 2024 03:57:33 |