Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 15 07-04-2014 12.6900 -0.08% 2.17% 1.68% 
 2014 / 14 31-03-2014 12.7000 0.63% 0.24% 1.76% 
 2014 / 13 24-03-2014 12.6200 0.96% -1.48% 1.53% 
 2014 / 12 18-03-2014 12.5000 0.64% -2.42% 0.56% 
 2014 / 11 10-03-2014 12.4200 -1.97% -3.04% -0.32% 
 2014 / 10 03-03-2014 12.6700 -1.09% -0.94% 1.77% 
 2014 / 9 24-02-2014 12.8100 0.00 0.31% 3.06% 
 2014 / 8 17-02-2014 12.8100 0.00 0.08% 3.14% 
 2014 / 7 10-02-2014 12.8100 0.16% 0.00 3.39% 
 2014 / 6 03-02-2014 12.7900 0.16% 0.08% 3.48% 
 2014 / 5 27-01-2014 12.7700 -0.23% 0.00 3.48% 
 2014 / 4 20-01-2014 12.8000 -0.08% 0.31% 3.56% 
 2014 / 3 13-01-2014 12.8100 0.23% 0.39% 3.89% 
 2014 / 2 06-01-2014 12.7800 0.08% 0.31% 3.99% 
 2014 / 1 02-01-2014 12.7700 0.08% 0.47% 4.24% 
 2013 / 53 30-12-2013 12.7700 0.08% 0.47% 4.93% 
 2013 / 52 23-12-2013 12.7600 0.00 0.24% 4.85% 
 2013 / 51 16-12-2013 12.7600 0.16% 0.24% 4.93% 
 2013 / 50 09-12-2013 12.7400 0.24% 0.24% 5.12% 
 2013 / 49 02-12-2013 12.7100 -0.16% 0.00 5.22% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:57:07
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:57:07
NY czas: 2 czerwca 2026 17:57:07
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:57:07

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist