Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2014 / 24 09-06-2014 12.8700 0.16% 1.42% 3.29% 
 2014 / 23 03-06-2014 12.8500 0.31% 1.58% 3.30% 
 2014 / 22 26-05-2014 12.8100 0.31% 1.75% 2.40% 
 2014 / 21 19-05-2014 12.7700 0.63% 1.43% 1.83% 
 2014 / 20 12-05-2014 12.6900 0.32% 0.32% 1.12% 
 2014 / 19 06-05-2014 12.6500 0.48% -0.32% 0.80% 
 2014 / 18 28-04-2014 12.5900 0.00 -0.87% 0.48% 
 2014 / 17 22-04-2014 12.5900 -0.47% -0.24% 0.72% 
 2014 / 16 14-04-2014 12.6500 -0.32% 1.20% 1.44% 
 2014 / 15 07-04-2014 12.6900 -0.08% 2.17% 1.68% 
 2014 / 14 31-03-2014 12.7000 0.63% 0.24% 1.76% 
 2014 / 13 24-03-2014 12.6200 0.96% -1.48% 1.53% 
 2014 / 12 18-03-2014 12.5000 0.64% -2.42% 0.56% 
 2014 / 11 10-03-2014 12.4200 -1.97% -3.04% -0.32% 
 2014 / 10 03-03-2014 12.6700 -1.09% -0.94% 1.77% 
 2014 / 9 24-02-2014 12.8100 0.00 0.31% 3.06% 
 2014 / 8 17-02-2014 12.8100 0.00 0.08% 3.14% 
 2014 / 7 10-02-2014 12.8100 0.16% 0.00 3.39% 
 2014 / 6 03-02-2014 12.7900 0.16% 0.08% 3.48% 
 2014 / 5 27-01-2014 12.7700 -0.23% 0.00 3.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 14:22:19
Londyn czas: 8 czerwca 2025 13:22:19
NY czas: 8 czerwca 2025 08:22:19
Tokio czas: 8 czerwca 2025 21:22:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist