Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 22 25-05-2015 12.8100 -0.16% 0.71% 0.00 
 2015 / 21 18-05-2015 12.8300 0.23% 0.94% 0.47% 
 2015 / 20 11-05-2015 12.8000 0.55% 0.79% 0.87% 
 2015 / 19 05-05-2015 12.7300 0.08% 0.32% 0.63% 
 2015 / 18 27-04-2015 12.7200 0.08% 0.87% 1.03% 
 2015 / 17 20-04-2015 12.7100 0.08% 1.11% 0.95% 
 2015 / 16 13-04-2015 12.7000 0.08% 1.52% 0.40% 
 2015 / 15 07-04-2015 12.6900 0.63% 1.60% 0.00 
 2015 / 14 30-03-2015 12.6100 0.32% 0.96% -0.71% 
 2015 / 13 23-03-2015 12.5700 0.48% 1.45% -0.40% 
 2015 / 12 16-03-2015 12.5100 0.16% 0.97% 0.08% 
 2015 / 11 09-03-2015 12.4900 0.00 1.22% 0.56% 
 2015 / 10 02-03-2015 12.4900 0.81% 1.96% -1.42% 
 2015 / 9 23-02-2015 12.3900 0.00 1.98% -3.28% 
 2015 / 8 16-02-2015 12.3900 0.41% 1.47% -3.28% 
 2015 / 7 09-02-2015 12.3400 0.73% 1.90% -3.67% 
 2015 / 6 02-02-2015 12.2500 0.82% 1.66% -4.22% 
 2015 / 5 26-01-2015 12.1500 -0.49% 0.08% -4.86% 
 2015 / 4 19-01-2015 12.2100 0.83% 0.74% -4.61% 
 2015 / 3 12-01-2015 12.1100 0.50% 0.17% -5.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:02:22
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:02:22
NY czas: 2 czerwca 2026 19:02:22
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:02:22

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist