Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 13.7300 | -0.29% | -1.22% | 2.69% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 13.7700 | -0.29% | -0.94% | 2.99% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 13.8100 | -0.29% | -0.50% | 3.21% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 13.8500 | -0.36% | -0.07% | 3.51% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 13.9000 | 0.00 | 0.29% | 3.65% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 13.9000 | 0.14% | 0.36% | 3.89% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 13.8800 | 0.14% | 0.22% | 3.97% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 13.8600 | 0.00 | 0.22% | 4.05% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 13.8600 | 0.07% | - | 4.21% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 13.8500 | 0.00 | 0.44% | 4.45% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 13.8500 | 0.14% | 0.44% | 4.53% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 13.8300 | 0.14% | 0.36% | 4.38% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 13.8100 | 0.15% | 0.22% | 4.07% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 13.7900 | 0.00 | 0.07% | 3.92% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 13.7900 | 0.07% | 0.15% | 4.00% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | 3.69% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | 3.77% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 13.7800 | 0.07% | 0.15% | 3.84% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 13.7700 | 0.07% | 0.15% | 3.61% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 13.7600 | 0.00 | 0.22% | 3.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:56
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:56 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:56 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:56 |