Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 3 17-01-2025 13.2500 0.00 -0.08% 4.08% 
 2025 / 2 10-01-2025 13.2500 -0.15% -0.30% 4.50% 
 2025 / 1 03-01-2025 13.2700 0.00 -0.08% 4.98% 
 2024 / 52 23-12-2024 13.2700 0.08% -0.15% - 
 2024 / 51 20-12-2024 13.2600 -0.23% -0.23% - 
 2024 / 50 13-12-2024 13.2900 0.08% 0.00 - 
 2024 / 49 06-12-2024 13.2800 0.08% -0.08% 5.73% 
 2024 / 48 29-11-2024 13.2700 -0.15% 0.00 5.82% 
 2024 / 47 22-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.58% 
 2024 / 46 15-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 13.2900 0.15% 0.30% - 
 2024 / 44 01-11-2024 13.2700 0.00 0.15% - 
 2024 / 43 25-10-2024 13.2700 0.00 0.15% - 
 2024 / 42 18-10-2024 13.2700 0.15% 0.38% - 
 2024 / 41 11-10-2024 13.2500 0.00 0.38% - 
 2024 / 40 04-10-2024 13.2500 0.00 0.53% - 
 2024 / 39 27-09-2024 13.2500 0.23% 0.68% 7.37% 
 2024 / 38 20-09-2024 13.2200 0.15% 0.61% 6.96% 
 2024 / 37 13-09-2024 13.2000 0.15% 0.69% 6.80% 
 2024 / 36 06-09-2024 13.1800 0.15% 0.69% 6.72% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 05:06:38
Londyn czas: 8 czerwca 2025 04:06:38
NY czas: 7 czerwca 2025 23:06:38
Tokio czas: 8 czerwca 2025 12:06:38

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist