Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 11 14-03-2025 13.3800 0.00 0.22% 4.21% 
 2025 / 10 07-03-2025 13.3800 -0.22% 0.45% 4.12% 
 2025 / 9 28-02-2025 13.4100 0.22% 0.83% 4.44% 
 2025 / 8 21-02-2025 13.3800 0.22% 0.90% 4.29% 
 2025 / 7 14-02-2025 13.3500 0.23% 0.75% 4.22% 
 2025 / 6 07-02-2025 13.3200 0.15% 0.53% 4.06% 
 2025 / 5 31-01-2025 13.3000 0.30% - 4.07% 
 2025 / 4 24-01-2025 13.2600 0.08% -0.08% 3.92% 
 2025 / 3 17-01-2025 13.2500 0.00 -0.08% 4.08% 
 2025 / 2 10-01-2025 13.2500 -0.15% -0.30% 4.50% 
 2025 / 1 03-01-2025 13.2700 0.00 -0.08% 4.98% 
 2024 / 52 23-12-2024 13.2700 0.08% -0.15%
 2024 / 51 20-12-2024 13.2600 -0.23% -0.23%
 2024 / 50 13-12-2024 13.2900 0.08% 0.00
 2024 / 49 06-12-2024 13.2800 0.08% -0.08% 5.73% 
 2024 / 48 29-11-2024 13.2700 -0.15% 0.00 5.82% 
 2024 / 47 22-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.58% 
 2024 / 46 15-11-2024 13.2900 0.00 0.15% 6.92% 
 2024 / 45 08-11-2024 13.2900 0.15% 0.30%
 2024 / 44 01-11-2024 13.2700 0.00 0.15%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:11:31
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 13:11:31
NY czas: 2 sierpnia 2025 08:11:31
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 21:11:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist