Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 11 | 14-03-2025 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | 4.21% | |||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | 4.12% | |||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | 4.44% | |||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | 4.29% | |||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 13.3500 | 0.23% | 0.75% | 4.22% | |||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 13.3200 | 0.15% | 0.53% | 4.06% | |||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 13.3000 | 0.30% | - | 4.07% | |||
2025 / 4 | 24-01-2025 | 13.2600 | 0.08% | -0.08% | 3.92% | |||
2025 / 3 | 17-01-2025 | 13.2500 | 0.00 | -0.08% | 4.08% | |||
2025 / 2 | 10-01-2025 | 13.2500 | -0.15% | -0.30% | 4.50% | |||
2025 / 1 | 03-01-2025 | 13.2700 | 0.00 | -0.08% | 4.98% | |||
2024 / 52 | 23-12-2024 | 13.2700 | 0.08% | -0.15% | - | |||
2024 / 51 | 20-12-2024 | 13.2600 | -0.23% | -0.23% | - | |||
2024 / 50 | 13-12-2024 | 13.2900 | 0.08% | 0.00 | - | |||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 13.2800 | 0.08% | -0.08% | 5.73% | |||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 13.2700 | -0.15% | 0.00 | 5.82% | |||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.58% | |||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.92% | |||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | |||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:11:31
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 13:11:31 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 08:11:31 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 21:11:31 |