Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 12.1400 | 0.25% | 1.34% | -10.47% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 12.1100 | 0.33% | 1.09% | -10.76% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 12.0700 | 0.50% | 0.67% | -10.26% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 12.0100 | 0.25% | 0.08% | -12.27% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 11.9800 | 0.00 | 0.08% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 11.9800 | -0.08% | 0.50% | -13.06% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 11.9900 | -0.08% | 0.84% | -12.93% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 12.0000 | 0.25% | 1.44% | -14.04% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 11.9700 | 0.42% | 2.05% | -13.32% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 11.9200 | 0.25% | 1.97% | -14.06% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 11.8900 | 0.51% | 2.06% | -15.19% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 11.8300 | 0.85% | 1.46% | -15.38% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 11.7300 | 0.34% | 0.17% | -15.18% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 11.6900 | 0.34% | 0.09% | -16.97% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 11.6500 | -0.09% | -0.94% | -17.55% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 11.6600 | -0.43% | -1.69% | -17.13% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 11.7100 | 0.26% | -1.51% | -16.77% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 11.6800 | -0.68% | -1.93% | -17.86% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 11.7600 | -0.84% | -1.51% | -17.36% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 11.8600 | -0.25% | -0.67% | -16.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:57
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:57 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:57 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:57 |