Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 11.7700 | -0.42% | -1.92% | -17.52% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 11.8200 | -0.25% | -2.07% | -17.17% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 11.8500 | -0.17% | -1.99% | -16.90% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 11.8700 | -1.08% | -1.58% | -16.70% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 12.0000 | -0.58% | -0.91% | -15.79% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 12.0700 | -0.17% | -0.66% | -15.12% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 12.0900 | 0.25% | -1.14% | -14.92% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 12.0600 | -0.41% | -2.03% | -15.07% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 12.1100 | -0.33% | -1.62% | -14.66% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 12.1500 | -0.65% | -1.38% | -14.44% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 12.2300 | -0.65% | -0.81% | -13.69% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 12.3100 | 0.00 | 0.24% | -12.94% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 12.3100 | -0.08% | 0.98% | -12.88% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 12.3200 | -0.08% | 0.57% | -12.69% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 12.3300 | 0.41% | -0.56% | -12.49% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 12.2800 | 0.74% | -4.73% | -12.78% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 12.1900 | -0.49% | -9.77% | -13.91% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 12.2500 | -1.21% | -9.93% | -13.43% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 12.4000 | -3.80% | -8.55% | -12.37% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 12.8900 | -4.59% | -4.94% | -8.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:20:13
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:20:13 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:20:13 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:20:13 |