Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 17 23-04-2021 14.1400 0.07% 0.43% 7.69% 
 2021 / 16 16-04-2021 14.1300 0.14% -0.21% 7.78% 
 2021 / 15 09-04-2021 14.1100 0.14% -0.28% 7.30% 
 2021 / 14 01-04-2021 14.0900 0.07% -0.42% 8.30% 
 2021 / 13 26-03-2021 14.0800 -0.56% -0.56% 7.81% 
 2021 / 12 19-03-2021 14.1600 0.07% -0.07% 9.18% 
 2021 / 11 12-03-2021 14.1500 0.00 -0.07% 5.36% 
 2021 / 10 05-03-2021 14.1500 -0.07% 0.00 3.06% 
 2021 / 9 26-02-2021 14.1600 -0.07% 0.21% 2.91% 
 2021 / 8 19-02-2021 14.1700 0.07% 0.35% 2.46% 
 2021 / 7 12-02-2021 14.1600 0.07% 0.28% 2.46% 
 2021 / 6 05-02-2021 14.1500 0.14% 0.28% 2.46% 
 2021 / 5 29-01-2021 14.1300 0.07% - 2.39% 
 2021 / 4 22-01-2021 14.1200 0.00 - 2.24% 
 2021 / 3 15-01-2021 14.1200 0.07% - 2.32% 
 2021 / 2 08-01-2021 14.1100 - - 2.32% 
 2020 / 41 05-10-2020 13.8200 0.07% -0.43% 1.17% 
 2020 / 40 02-10-2020 13.8100 -0.14% -0.58% 0.95% 
 2020 / 39 25-09-2020 13.8300 -0.43% -0.22% 1.17% 
 2020 / 38 18-09-2020 13.8900 0.07% 0.36% 1.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 09:40:33
Londyn czas: 8 czerwca 2025 08:40:33
NY czas: 8 czerwca 2025 03:40:33
Tokio czas: 8 czerwca 2025 16:40:33

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist