Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 12.3100 | 0.00 | 0.24% | -12.94% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 12.3100 | -0.08% | 0.98% | -12.88% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 12.3200 | -0.08% | 0.57% | -12.69% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 12.3300 | 0.41% | -0.56% | -12.49% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 12.2800 | 0.74% | -4.73% | -12.78% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 12.1900 | -0.49% | -9.77% | -13.91% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 12.2500 | -1.21% | -9.93% | -13.43% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 12.4000 | -3.80% | -8.55% | -12.37% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 12.8900 | -4.59% | -4.94% | -8.97% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 13.5100 | -0.66% | -0.44% | -4.66% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 13.6000 | 0.29% | 1.12% | -3.95% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 13.5600 | 0.00 | -0.95% | -4.17% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 13.5600 | -0.07% | - | -4.03% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 13.5700 | 0.89% | -1.52% | -3.90% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 13.4500 | -1.75% | -2.32% | -4.75% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 13.6900 | - | -1.93% | -2.98% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 13.7800 | 0.07% | -0.65% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 13.7700 | -1.36% | -1.78% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 13.9600 | 1.09% | -0.14% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 13.8100 | -0.43% | -0.14% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:05:18
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:05:18 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:05:18 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:05:18 |