Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 28 09-07-2021 14.2700 0.00 0.14% 4.31% 
 2021 / 27 02-07-2021 14.2700 0.07% 0.35% 4.54% 
 2021 / 26 25-06-2021 14.2600 0.07% 0.35% 4.55% 
 2021 / 25 18-06-2021 14.2500 0.00 0.35% 4.55% 
 2021 / 24 11-06-2021 14.2500 0.21% 0.42% 4.78% 
 2021 / 23 04-06-2021 14.2200 0.07% 0.14% 4.41% 
 2021 / 22 28-05-2021 14.2100 0.07% 0.28% 5.73% 
 2021 / 21 21-05-2021 14.2000 0.07% 0.42% 6.29% 
 2021 / 20 14-05-2021 14.1900 -0.07% 0.42% 6.93% 
 2021 / 19 07-05-2021 14.2000 0.21% 0.64% 7.33% 
 2021 / 18 30-04-2021 14.1700 0.21% 0.57% 7.27% 
 2021 / 17 23-04-2021 14.1400 0.07% 0.43% 7.69% 
 2021 / 16 16-04-2021 14.1300 0.14% -0.21% 7.78% 
 2021 / 15 09-04-2021 14.1100 0.14% -0.28% 7.30% 
 2021 / 14 01-04-2021 14.0900 0.07% -0.42% 8.30% 
 2021 / 13 26-03-2021 14.0800 -0.56% -0.56% 7.81% 
 2021 / 12 19-03-2021 14.1600 0.07% -0.07% 9.18% 
 2021 / 11 12-03-2021 14.1500 0.00 -0.07% 5.36% 
 2021 / 10 05-03-2021 14.1500 -0.07% 0.00 3.06% 
 2021 / 9 26-02-2021 14.1600 -0.07% 0.21% 2.91% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:05:17
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:05:17
NY czas: 2 czerwca 2026 17:05:17
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:05:17

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist