Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 39 24-09-2021 14.2300 -0.21% -0.35% 2.89% 
 2021 / 38 17-09-2021 14.2600 -0.35% -0.07% 2.66% 
 2021 / 37 10-09-2021 14.3100 0.07% 0.35% 3.10% 
 2021 / 36 03-09-2021 14.3000 0.14% 0.35% 2.95% 
 2021 / 35 27-08-2021 14.2800 0.07% 0.35% 3.03% 
 2021 / 34 20-08-2021 14.2700 0.07% -0.07% 3.11% 
 2021 / 33 13-08-2021 14.2600 0.07% -0.14% 3.18% 
 2021 / 32 06-08-2021 14.2500 0.14% -0.14% 3.41% 
 2021 / 31 30-07-2021 14.2300 -0.35% -0.28% 3.12% 
 2021 / 30 23-07-2021 14.2800 0.00 0.14% 3.40% 
 2021 / 29 16-07-2021 14.2800 0.07% 0.21% 4.39% 
 2021 / 28 09-07-2021 14.2700 0.00 0.14% 4.31% 
 2021 / 27 02-07-2021 14.2700 0.07% 0.35% 4.54% 
 2021 / 26 25-06-2021 14.2600 0.07% 0.35% 4.55% 
 2021 / 25 18-06-2021 14.2500 0.00 0.35% 4.55% 
 2021 / 24 11-06-2021 14.2500 0.21% 0.42% 4.78% 
 2021 / 23 04-06-2021 14.2200 0.07% 0.14% 4.41% 
 2021 / 22 28-05-2021 14.2100 0.07% 0.28% 5.73% 
 2021 / 21 21-05-2021 14.2000 0.07% 0.42% 6.29% 
 2021 / 20 14-05-2021 14.1900 -0.07% 0.42% 6.93% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:20:12
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:20:12
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:20:12
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:20:12

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist